JSW Infrastructure Limited (JSWINFRA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹764B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹191.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹89.78 bis ₹191.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne ₹156.17 – ₹354.09 · Fair‑Value‑Band ₹89.78 – ₹191.60 · der Kurs von ₹335.75 notiert über dem Fair Value von ₹126.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

JSW Infrastructure Limited (JSWINFRA) notiert aktuell bei ₹335.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹126.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Infrastructure Limited einen Umsatz von ₹53.6B bei einer Nettomarge von 28.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹45.8B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹89.78 (Bear Case) bis ₹191.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹335.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, JSWINFRA ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹194.99) gegenüber Dividendendiskontierung (₹12.48). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JSW Infrastructure Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, betreibt Handelshäfen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Logistikbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JSW Infrastructure Limited, ein Infrastrukturentwicklungsunternehmen, betreibt Handelshäfen in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hafenbetrieb und Logistikbetrieb. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören die Entwicklung, der Betrieb und die Wartung von Hafendiensten; Hafenbezogene Infrastrukturentwicklungsaktivitäten; und Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maritime Dienstleistungen an, darunter Frachtumschlag, Lagerung, Logistik und andere Mehrwertdienste. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Häfen und Hafenterminals. JSW Infrastructure Limited war früher als JSW Infrastructure & Logistics Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2008 in JSW Infrastructure Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. JSW Infrastructure Limited ist eine Tochtergesellschaft des Sajjan Jindal Family Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSW Infrastructure Limited entwickelte sich von ₹22.5B (FY2022) auf ₹53.6B (FY2026), rund +24.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹15.2B (+46.8%/Jahr seit FY2022).

JSWINFRA ist 62% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.