Leatt Corporation (LEAT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $75.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.70 bis $14.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.49 – $33.90 · Fair‑Value‑Band $5.70 – $14.40 · der Kurs von $13.30 notiert über dem Fair Value von $9.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Leatt Corporation (LEAT) notiert aktuell bei $13.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Leatt Corporation einen Umsatz von $66.0M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.8. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.70 (Bear Case) bis $14.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, LEAT ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($11.31) gegenüber Wachstums-DCF ($3.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Leatt Corporation entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt persönliche Schutzausrüstung für Teilnehmer an Motorsport- und Freizeitaktivitäten in Südafrika und international. Das Unternehmen bietet das Leatt-Brace-System an, ein spritzgegossenes Nackenschutzsystem, das Verletzungen der Halswirbelsäule und des Nackens verhindern soll.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Leatt Corporation entwirft, entwickelt, vermarktet und vertreibt persönliche Schutzausrüstung für Teilnehmer an Motorsport- und Freizeitaktivitäten in Südafrika und international. Das Unternehmen bietet das Leatt-Brace-System an, ein spritzgegossenes Nackenschutzsystem, das Verletzungen der Halswirbelsäule und des Nackens verhindern soll. Es bietet auch Helme zum Schutz von Kopf und Gehirn an; und Körperschutzprodukte, darunter Brustprotektoren, vollständige Oberkörperprotektoren, Oberkörperschutzwesten, Rückenprotektoren, Kniestützen, Knie- und Ellbogenschützer, Offroad-Motorradstiefel und Mountainbike-Schuhe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Produkte, Teile und Zubehör wie Schutzbrillen und Trinktaschen sowie Bekleidungsartikel an, die Anzüge, Jacken, Trikots, Hosen, Shorts, Socken, Handschuhe, Sonnenbrillen und Fahrradkomponenten umfassen; und Aftermarket-Supportprodukte; Werkzeuggürtel, Reisetaschen, Ausrüstungs- und Helmtaschen; Rucksäcke, Hüte und Trinksets; sowie Freizeitkleidung und Mützen. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Erstausrüster für persönliche Schutzausrüstung anderer Marken. Die Produkte des Unternehmens werden von Fahrern von Motorrädern, Fahrrädern, Schneemobilen und Geländefahrzeugen verwendet. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netzwerk von Vertriebshändlern und Einzelhändlern an Kunden. und leitet Endverbraucher über digitale Kanäle und den Online-Shop auf leatt.com an. Das Unternehmen hieß früher Treadzone, Inc. und änderte im Mai 2005 seinen Namen in Leatt Corporation. Leatt Corporation wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durbanville, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Leatt Corporation entwickelte sich von $72.5M (FY2021) auf $61.9M (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.3M (−28.6%/Jahr seit FY2021).

LEAT ist 26% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.