LG Balakrishnan & Bros Limited (LGBBROSLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹51.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹1,249 bis ₹2,286) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,249 (Bear) bis ₹2,286 (Bull), Basis ₹1,785. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹262.09 – ₹2,008 · Fair‑Value‑Band ₹1,249 – ₹2,286 · der Kurs von ₹1,603 notiert unter dem Fair Value von ₹1,785. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LG Balakrishnan & Bros Limited (LGBBROSLTD) notiert aktuell bei ₹1,603, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,785 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LG Balakrishnan & Bros Limited einen Umsatz von ₹30.8B bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹332M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,249 (Bear Case) bis ₹2,286 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,603 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, LGBBROSLTD ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,785) gegenüber Dividendendiskontierung (₹319.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

L.G. Balakrishnan & Bros Limited produziert und vertreibt Ketten, Kettenräder und Metallformteile für Automobil- und Industrieanwendungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getriebe und Metallumformung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

L.G. Balakrishnan & Bros Limited produziert und vertreibt Ketten, Kettenräder und Metallformteile für Automobil- und Industrieanwendungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getriebe und Metallumformung tätig. Es bietet Übertragungsprodukte an; Kettenräder und Zahnräder; abgedichtete und Standard-, Silent-, Buchsen- und Rollenketten sowie Ketten für spezielle Anwendungen; mechanische, hydraulische, zwischen Ketten- und Kompaktspanner sowie Führungen; Roller, Allradfahrzeuge und Traktoren, Zahnriemen, Poly-V-Riemen und Zahnriemen; Rollerkomponenten, wie Kupplungsgewichtsrolle, Kupplungsschieberstück, beweglicher Front-Comp-Antrieb, 5G-Tech-Riemen, Dämpfungsbuchsensatz, Schwenkarmsatz und Anlasserritzelantrieb; und Gummiprodukte, Bremsbacken, fein gestanzte Komponenten und präzisionsgefertigte Teile. Das Unternehmen bietet auch Produkte zur Metallumformung an, bestehend aus Feinstanzen für Präzisionsblechteile und bearbeitete Komponenten, sowie Drahtziehprodukte für andere Kettenhersteller, Federstahllieferanten und Regenschirmhersteller. Es vermarktet seine Produkte unter der Marke Rolon. L.G. Balakrishnan & Bros Limited wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Coimbatore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LG Balakrishnan & Bros Limited entwickelte sich von ₹21.0B (FY2022) auf ₹30.8B (FY2026), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.2B (+6.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.