LGI Limited (LGI) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$274M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne A$1.65 – A$4.49 · Fair‑Value‑Band A$0.8500 – A$1.41 · der Kurs von A$2.07 notiert über dem Fair Value von A$1.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

LGI Limited (LGI) notiert aktuell bei A$2.07, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LGI Limited einen Umsatz von A$40.2M bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$30.6M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8500 (Bear Case) bis A$1.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, LGI ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$2.51) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.2400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LGI Limited bietet Lösungen zur CO2-Reduzierung und erneuerbaren Energien mit Biogas aus Deponien in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien, Kohlenstoffreduzierung sowie Infrastrukturbau und -management tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LGI Limited bietet Lösungen zur CO2-Reduzierung und erneuerbaren Energien mit Biogas aus Deponien in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erneuerbare Energien, Kohlenstoffreduzierung sowie Infrastrukturbau und -management tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen an. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung, Installation, dem Betrieb und der Wartung von Infrastrukturen zur Biogasgewinnung und Abfackelsystemen für Deponiebesitzer. Erwerb, Schaffung und Verkauf australischer Emissionsgutschriftseinheiten; und Installation von Energieerzeugungssystemen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen erneuerbaren Strom und Großerzeugungszertifikate. LGI Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Eagle Farm, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LGI Limited entwickelte sich von A$6.5M (FY2021) auf A$36.7M (FY2025), rund +53.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$6.5M (+38.7%/Jahr seit FY2021).

LGI ist 45% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.