Liberty Shoes Limited (LIBERTSHOE) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.5B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹180.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹122.77 – ₹569.45 · Fair‑Value‑Band ₹108.35 – ₹180.58 · der Kurs von ₹248.05 notiert über dem Fair Value von ₹144.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Liberty Shoes Limited (LIBERTSHOE) notiert aktuell bei ₹248.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹144.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liberty Shoes Limited einen Umsatz von ₹7.4B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹108.35 (Bear Case) bis ₹180.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹248.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, LIBERTSHOE ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹476.49) gegenüber Gewinnbasiert (₹44.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Liberty Shoes Ltd. produziert und vertreibt Schuhe, Accessoires und Lifestyle-Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Schuhe, Stiefel, Mode, Slipper, Ballerinas, Hausschuhe, Sandalen, formelle und Freizeitschuhe unter den Marken AHA, Coolers, Force 10, Fortune, Gliders, Healers, Leap7X, Prefect, Lucy & Luke, Warrior, Freedom, Liberty …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Liberty Shoes Ltd. produziert und vertreibt Schuhe, Accessoires und Lifestyle-Produkte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Schuhe, Stiefel, Mode, Slipper, Ballerinas, Hausschuhe, Sandalen, formelle und Freizeitschuhe unter den Marken AHA, Coolers, Force 10, Fortune, Gliders, Healers, Leap7X, Prefect, Lucy & Luke, Warrior, Freedom, Liberty Lifestyle und Senorita an. Das Unternehmen ist über Vertriebshändler und exklusive Ausstellungsräume tätig und verkauft seine Produkte über Einzelhandels-, E-Commerce- und Großhandelsnetzwerkkanäle. Liberty Shoes Ltd. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karnal, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Liberty Shoes Limited entwickelte sich von ₹4.9B (FY2022) auf ₹7.4B (FY2026), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹112M (+49.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +3.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LIBERTSHOE ist 42% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Footwear & Accessories · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NIKE, Inc NKE | $40.51 | $35.63 | -12% |
| adidas AG 1ADS | €158.15 | €65.71 | -58% |
| Deckers Outdoor Corporation DECK | $93.84 | $125.16 | +33% |
| On Holding ONON | $30.91 | $17.53 | -43% |
| Zhejiang China Commodities City Group 600415 | ¥11.81 | ¥13.03 | +10% |
| Birkenstock Holding BIRK | $36.74 | $44.59 | +21% |
| Crocs, Inc CROX | $130.61 | $203.65 | +56% |
| Huali Industrial Group 300979 | ¥36.73 | ¥51.36 | +40% |
| PUMA SE PUM | €26.69 | €10.57 | -60% |
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 | HK$13.64 | HK$4.04 | -70% |
Liberty Shoes Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Liberty Shoes Limited (LIBERTSHOE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LIBERTSHOE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LIBERTSHOE?
Wie hoch ist der Umsatz von Liberty Shoes Limited (LIBERTSHOE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LIBERTSHOE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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