Light S.A (LIGT3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.09.2026: Fair Value von Light S.A BRL 5,39, Kurs BRL 3,50, Potenzial +54,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Light S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,92 R$ – 15,42 R$ · Fair‑Value‑Band 3,66 R$ – 7,33 R$ · der Kurs von 3,50 R$ notiert unter dem Fair Value von 5,39 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Light in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Light auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Light S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischem Strom in Brasilien. Das Unternehmen verteilt Strom im Bundesstaat Rio de Janeiro.
Mehr anzeigen
Light S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von elektrischem Strom in Brasilien. Das Unternehmen verteilt Strom im Bundesstaat Rio de Janeiro. Es beschäftigt sich mit der Erforschung, Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Erforschung von Erzeugungs- und Übertragungssystemen; Kauf, Verkauf, Import und Export von Strom- und Wärmeenergie sowie Gas- und Industrieversorgungsunternehmen; Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Energiesektor; Vermietung von Immobilien und persönlichem Eigentum; Erwerb und Verkauf von Waren im Zusammenhang mit den Studien und Projekten; Durchführung, Betrieb und Wartung von Bauarbeiten und -anlagen; und Wasserkrafterzeugungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Niederspannungskunden an, einschließlich der Montage, Renovierung und Wartung von Anlagen. Darüber hinaus bietet es Technologielösungen und Systeme für das Betriebsmanagement von Konzessionären des öffentlichen Dienstes, darunter Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser- und andere Versorgungsunternehmen; und baut, installiert, betreibt und erforscht Elektrizitätswerke. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Light S.A (LIGT3) notiert aktuell bei 3,50 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,39 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,1 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 15,93 R$ je Aktie; damit liegen 20 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,50 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,80 R$, und 3 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 3,66 R$ (Bear) bis 7,33 R$ (Bull), der Kurs von 3,50 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Light S.A entwickelte sich von 14,3 Mrd. R$ (FY2021) auf 15,0 Mrd. R$ (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 213 Mio. R$ (−14,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, LIGT3 ist mit 54 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,66 R$Fair Value 5,39 R$Bull 7,33 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,42 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.69/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−5,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−24,1 % gegen −10,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,5 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +10,3 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Renewable · 204 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Light S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LIGT3
Häufige Fragen
Ist Light S.A (LIGT3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,39 R$ gegenüber einem Kurs von 3,50 R$, rund +54 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LIGT3?
Unser modellbasierter Fair Value für Light S.A liegt bei 5,39 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,50 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LIGT3?
Light S.A hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Light S.A (LIGT3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,39 R$ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,66 R$, optimistisches Szenario 7,33 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Light S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,39 R$, gegenüber einem Kurs von 3,50 R$ rund +54 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,66 R$, optimistisches Szenario 7,33 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Light S.A (LIGT3)?
Light S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,3 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Light S.A (LIGT3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Light S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LIGT3?
Unsere Modelle diskontieren Light S.A mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,61, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Light S.A sind das +13,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Light S.A (LIGT3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Light S.A um +3,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Light S.A (LIGT3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Light S.A einpreist (+13,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Light S.A (LIGT3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,06 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Light S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Light S.A (LIGT3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Light S.A liegt er bei 5,39 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,50 R$. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Light S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert LIGT3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,50 R$, Fair Value 5,39 R$, rund +54 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LIGT3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,50 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,39 R$). Bei Light S.A liegen zwischen beiden 1,89 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Light S.A wert?
An der Börse wird Light S.A mit rund 2,0 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,50 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,39 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LIGT3?
Unsere Modelle spannen für Light S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,66 R$, mittleres 5,39 R$, optimistisches 7,33 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,50 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LIGT3?
Light S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,39 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 0,4, KUV 0,1, EV/EBITDA 5,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LIGT3?
Der PEG-Wert von Light S.A liegt bei 1,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Light S.A (LIGT3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Light S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 37,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,56. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LIGT3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Light S.A notiert bei 3,50 R$, rund 44 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,20 R$ und 41 % über dem Tief von 2,48 R$ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,39 R$.
Welche Aktien sind mit Light S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Fortum Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Light S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,50 R$, berechneter Fair Value 5,39 R$ (+54 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LIGT3 berechnet?
Wir rechnen Light S.A mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,39 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Light S.A liegt aktuell 35 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Light S.A (LIGT3)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 3,50 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,39 R$, das sind rund +54 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Light S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,66 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,66 R$ bis 7,33 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Light S.A (LIGT3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Light S.A lag 2014 bis 2025 bei +1,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −2,3 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Light S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Light S.A (LIGT3)?
Die Marktkapitalisierung von Light S.A beträgt 2,0 Mrd. R$ (≈ 334 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Light S.A (LIGT3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Light S.A liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Light S.A (LIGT3)?
Der Gewinn je Aktie von Light S.A beträgt 1,90 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Light S.A (LIGT3)?
Die Nettomarge von Light S.A liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Light S.A (LIGT3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Light S.A liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Light S.A (LIGT3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Light S.A bei 2,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Light S.A (LIGT3)?
Die operative Marge von Light S.A liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Light S.A (LIGT3)?
Der Umsatz von Light S.A wächst um +8,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Light S.A (LIGT3)?
Der Gewinn je Aktie von Light S.A wächst um +609 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Light S.A (LIGT3)?
Der freie Cashflow von Light S.A beträgt 535 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Light S.A (LIGT3)?
Die Nettoverschuldung von Light S.A beträgt 9,9 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Light S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Light S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Wenige Daten
24.09.2026