LINK Mobility Group (LINK) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · NO · Marktkap. 7.3B NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 11.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 4.95 bis kr 11.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.75 – kr 41.02 · Fair‑Value‑Band kr 4.95 – kr 11.45 · der Kurs von kr 26.22 notiert über dem Fair Value von kr 8.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

LINK Mobility Group (LINK) notiert aktuell bei kr 26.22, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 8.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LINK Mobility Group einen Umsatz von 7.4B NOK bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B NOK. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 4.95 (Bear Case) bis kr 11.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 26.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, LINK ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 26.78) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 4.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die LINK Mobility Group Holding ASA bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mobile und Kommunikationsplattform-as-a-Service-Lösungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordeuropa, Westeuropa, Mitteleuropa und Global Messaging.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die LINK Mobility Group Holding ASA bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mobile und Kommunikationsplattform-as-a-Service-Lösungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordeuropa, Westeuropa, Mitteleuropa und Global Messaging. Das Unternehmen bietet verschiedene Produkte wie „Engage“, eine Messaging-Plattform, „Connect“, einen Chatbot-Builder, „Studio“, eine Plattform für Messaging-Tools und eine Marketing-Plattform für Marketing-Automatisierung. Seine Lösungen werden in den Bereichen Einzelhandel, Bankwesen, Gastgewerbe und Freizeit, Gesundheitswesen und Logistik sowie Technologie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LINK Mobility Group entwickelte sich von kr 4.4B (FY2021) auf kr 7.1B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 84.6M.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.