Lakes Blue Energy NL, (LKO) Fair Value & Analyse
Energie · AU · Marktkap. A$42.6M
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −53.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 96% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.3800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.3800 bis A$2.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.2650 – A$2.00 · Fair‑Value‑Band A$0.3800 – A$2.12 · der Kurs von A$0.2700 notiert unter dem Fair Value von A$0.5300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Lakes Blue Energy NL, (LKO) notiert aktuell bei A$0.2700, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$5.8M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.6M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.5. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3800 (Bear Case) bis A$2.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, LKO ist mit 96% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$2.09) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lakes Blue Energy NL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Anteile an Erdöl- und Mineralexplorationsrechten in Victoria, Südaustralien und Queensland; Papua-Neuguinea; und die Vereinigten Staaten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lakes Blue Energy NL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Anteile an Erdöl- und Mineralexplorationsrechten in Victoria, Südaustralien und Queensland; Papua-Neuguinea; und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Lakes Oil NL bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in Lakes Blue Energy NL. Lakes Blue Energy NL wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lakes Blue Energy NL, entwickelte sich von A$190K (FY2021) auf A$5.6M (FY2025), rund +132.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.7M.
LKO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 315 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥28.97 | ¥32.55 | +12% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $109.04 | $91.79 | -16% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | $42.86 | $31.54 | -26% |
| EOG Resources, Inc EOG | $139.89 | $130.19 | -7% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $54.86 | $30.68 | -44% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $183.39 | $106.12 | -42% |
| Devon Energy Corporation DVN | $43.83 | $27.06 | -38% |
| Woodside Energy Group WDS | A$30.46 | A$20.71 | -32% |
| EQT Corporation EQT | $48.85 | $42.85 | -12% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $415.70 | $79.20 | -81% |
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Häufige Fragen
Ist Lakes Blue Energy NL, (LKO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LKO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LKO?
Wie hoch ist der Umsatz von Lakes Blue Energy NL, (LKO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LKO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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