Lakes Oil NL (LKO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Lakes Oil NL A$0,57, Kurs A$0,27, Potenzial +115,1 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2550 A$ – 2,00 A$ · Fair‑Value‑Band 0,3800 A$ – 0,7200 A$ · der Kurs von 0,2650 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,5700 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Lakes Blue Energy NL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Anteile an Erdöl- und Mineralexplorationsrechten in Victoria, Südaustralien und Queensland; Papua-Neuguinea; und die Vereinigten Staaten.
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Lakes Blue Energy NL beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration von Öl- und Gasgrundstücken. Das Unternehmen hält Anteile an Erdöl- und Mineralexplorationsrechten in Victoria, Südaustralien und Queensland; Papua-Neuguinea; und die Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Lakes Oil NL bekannt und änderte im März 2021 seinen Namen in Lakes Blue Energy NL. Lakes Blue Energy NL wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Lakes Oil NL (LKO) notiert aktuell bei 0,2650 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,70 A$ je Aktie; damit liegen 11 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2650 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1300 A$, und 3 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3800 A$ (Bear) bis 0,7200 A$ (Bull), der Kurs von 0,2650 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Lakes Oil NL entwickelte sich von 190 Tsd. A$ (FY2021) auf 5,6 Mio. A$ (FY2025), rund +132,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,7 Mio. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 83 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, LKO ist mit 115 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3800 A$Fair Value 0,5700 A$Bull 0,7200 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3.616,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+433,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+238,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +32,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,8 %
’09
’14
’15
’16
’17
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−323,5 % (2020) → 67,3 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 308 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+115 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−16 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)67 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum12 % · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 A$ gegenüber einem Kurs von 0,2650 A$, rund +115 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LKO?
Unser modellbasierter Fair Value für Lakes Oil NL liegt bei 0,5700 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2650 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LKO?
Lakes Oil NL hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lakes Oil NL (LKO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 A$ (Stand 23.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3800 A$, optimistisches Szenario 0,7200 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lakes Oil NL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 A$, gegenüber einem Kurs von 0,2650 A$ rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3800 A$, optimistisches Szenario 0,7200 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lakes Oil NL (LKO)?
Lakes Oil NL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,8 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lakes Oil NL (LKO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lakes Oil NL liegt er bei 0,5700 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,2650 A$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lakes Oil NL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert LKO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2650 A$, Fair Value 0,5700 A$, rund +115 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LKO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2650 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 A$). Bei Lakes Oil NL liegen zwischen beiden 0,3050 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lakes Oil NL wert?
An der Börse wird Lakes Oil NL mit rund 24,5 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,2650 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LKO?
Unsere Modelle spannen für Lakes Oil NL eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3800 A$, mittleres 0,5700 A$, optimistisches 0,7200 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,2650 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LKO?
Lakes Oil NL hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5700 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,4, KUV 4,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LKO?
Der PEG-Wert von Lakes Oil NL liegt bei 0,97 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Lakes Oil NL (LKO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lakes Oil NL (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −1,8 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LKO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lakes Oil NL notiert bei 0,2650 A$, rund 83 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,58 A$ und 4 % über dem Tief von 0,2550 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 A$.
Welche Aktien sind mit Lakes Oil NL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lakes Oil NL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,2650 A$, berechneter Fair Value 0,5700 A$ (+115 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LKO berechnet?
Wir rechnen Lakes Oil NL mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Lakes Oil NL liegt aktuell 115 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lakes Oil NL (LKO)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,2650 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 A$, das sind rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lakes Oil NL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,3800 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (0,3800 A$ bis 0,7200 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Lakes Oil NL
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lakes Oil NL (LKO)?
Die Marktkapitalisierung von Lakes Oil NL beträgt 24,5 Mio. A$ (≈ 15,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lakes Oil NL (LKO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lakes Oil NL liegt bei 17,8 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lakes Oil NL (LKO)?
Der Gewinn je Aktie von Lakes Oil NL beträgt 0,0100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lakes Oil NL (LKO)?
Die Nettomarge von Lakes Oil NL liegt bei 67,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lakes Oil NL (LKO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lakes Oil NL liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lakes Oil NL (LKO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lakes Oil NL bei −2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Lakes Oil NL (LKO)?
Der Umsatz von Lakes Oil NL wächst um +12,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +433 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lakes Oil NL (LKO)?
Der Gewinn je Aktie von Lakes Oil NL wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lakes Oil NL (LKO)?
Der freie Cashflow von Lakes Oil NL beträgt −2,0 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Lakes Oil NL (LKO)?
Lakes Oil NL hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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