LKP Securities Ltd (LKPSEC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹11.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.16 – ₹29.06 · Fair‑Value‑Band ₹9.63 – ₹11.28 · der Kurs von ₹16.80 notiert über dem Fair Value von ₹10.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LKP Securities Ltd (LKPSEC) notiert aktuell bei ₹16.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LKP Securities Ltd einen Umsatz von ₹999M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹514M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹9.63 (Bear Case) bis ₹11.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹16.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, LKPSEC ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹21.67) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.29). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LKP Securities Limited bietet Aktien- und Wertpapiervermittlung sowie andere Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aktien-, Devisen- und Rohstoffvermittlung tätig. Vertrieb von Investmentfonds sowie Vertrieb an Dritte; und Bereitstellung von Margin-Handelseinrichtungen und Verwahrungsdiensten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LKP Securities Limited bietet Aktien- und Wertpapiervermittlung sowie andere Finanzdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aktien-, Devisen- und Rohstoffvermittlung tätig. Vertrieb von Investmentfonds sowie Vertrieb an Dritte; und Bereitstellung von Margin-Handelseinrichtungen und Verwahrungsdiensten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Privat-, Firmen- und Privatkunden Aktien-, Futures- und Options- sowie Wertpapierleih- und -leihmechanismen sowie forschungsbasierte Aktienberatungs- und Handelsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LKP Securities Ltd entwickelte sich von ₹840M (FY2022) auf ₹817M (FY2026), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹103M (−6.5%/Jahr seit FY2022).

LKPSEC ist 39% überbewertet. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 435 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.