Lincoln Minerals Limited (LML) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$29.6M
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −36.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0093). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.0029 – A$0.0639 · der Kurs von A$0.0070 notiert unter dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Lincoln Minerals Limited (LML) notiert aktuell bei A$0.0070, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$602K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.4%. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, LML ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lincoln Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Graphit-, Kupfer-, Silber-, Kobalt-, Eisenerz-, Uran-, Mangan-, Magnetit-, Hämatit-Goethit-, Zink-, Blei- und Basismetallvorkommen erkundet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lincoln Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden hauptsächlich Graphit-, Kupfer-, Silber-, Kobalt-, Eisenerz-, Uran-, Mangan-, Magnetit-, Hämatit-Goethit-, Zink-, Blei- und Basismetallvorkommen erkundet. Zum Vorzeigeprojekt des Unternehmens gehört das Graphitprojekt Kookaburra Gully auf der Eyre-Halbinsel in Südaustralien. Lincoln Minerals Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Adelaide, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lincoln Minerals Limited entwickelte sich von A$55.0K (FY2021) auf A$602K (FY2025), rund +81.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.
LML beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 474 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHPN | 1,425 MXN | 942.42 MXN | -34% |
| Rio Tinto Group RIO | A$164.89 | A$81.76 | -50% |
| Grupo México, S.A. GMEXICOB | 199.23 MXN | 187.72 MXN | -6% |
| Vale S.A VALE | $14.89 | $8.95 | -40% |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 58.05 SAR | 33.87 SAR | -42% |
| CMOC Group 603993 | ¥18.20 | ¥16.15 | -11% |
| Fortescue Ltd FMG | A$18.47 | A$18.62 | +1% |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | ¥74.71 | ¥9.55 | -87% |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | ₹521.95 | ₹576.80 | +11% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | ¥39.56 | ¥10.59 | -73% |
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Häufige Fragen
Ist Lincoln Minerals Limited (LML) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LML?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LML?
Wie hoch ist der Umsatz von Lincoln Minerals Limited (LML)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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