Comstock Inc (LODE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $362M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9095). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (8/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4505 bis $0.9095) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.35 – $43.90 · Fair‑Value‑Band $0.4505 – $0.9095 · der Kurs von $3.44 notiert über dem Fair Value von $0.6120. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Comstock Inc (LODE) notiert aktuell bei $3.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6120 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 8/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4505 (Bear Case) bis $0.9095 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LODE ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comstock Inc. vermarktet in den Vereinigten Staaten Technologien, Systeme und Lieferketten, die nicht ausreichend genutzte Abfälle und natürliche Ressourcen gewinnen, verarbeiten und in saubere Energie und unterstützende Produkte für saubere Energie umwandeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comstock Inc. vermarktet in den Vereinigten Staaten Technologien, Systeme und Lieferketten, die nicht ausreichend genutzte Abfälle und natürliche Ressourcen gewinnen, verarbeiten und in saubere Energie und unterstützende Produkte für saubere Energie umwandeln. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffe, Metalle, Bergbau und strategische Investitionen tätig. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Technologien, die verschwendete und ungenutzte Lignozellulose-Biomasse extrahieren und in Zwischenprodukte für die Raffinierung in fortschrittliche erneuerbare Kraftstoffe umwandeln. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 100 % des Lucerne-Projekts im Storey County, Nevada; und das Spring Valley-Projekt im Lyon County, Nevada. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur- und Baudienstleistungen an; und investiert in nicht bergbauliche Immobilien, Wasserrechte und Wertpapieranlagen. Das Unternehmen Comstock Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Virginia City, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comstock Inc entwickelte sich von $862K (FY2021) auf $1.6M (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$43.1M.

LODE ist 82% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 100 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.