Logistea AB (LOGI-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 6,7 Mrd. SEK (≈ 601 Mio. €) · ISIN SE0017131337
Was ist Logistea AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 15 % unter unserem Fair Value von 15,80 kr.
Stärken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 13,79 kr auf 15,80 kr (+14,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8,08 kr bis 23,51 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 7,32 kr – 30,64 kr · Fair‑Value‑Band 8,08 kr – 23,51 kr · der Kurs von 13,46 kr notiert unter dem Fair Value von 15,80 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Logistea AB (LOGI-B) notiert aktuell bei 13,46 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,80 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 46,07 kr je Aktie; damit liegen 12 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,46 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,30 kr, und 5 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Logistea AB einen Umsatz von 1,1 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 85,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,7 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,08 kr (Bear Case) bis 23,51 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,46 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, LOGI-B ist mit 17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,15 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 7,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 21 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (46,07 kr) gegenüber Substanzwert (10,30 kr). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Logistea AB (publ) ist im Immobiliengeschäft in Schweden, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Belgien und Polen tätig. Es erwirbt, entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Lager-, Logistik- und Light-Industrial-Immobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Logistea AB (publ) ist im Immobiliengeschäft in Schweden, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Belgien und Polen tätig. Es erwirbt, entwickelt, vermietet, verwaltet und verkauft Lager-, Logistik- und Light-Industrial-Immobilien. Das Unternehmen war früher als Odd Molly International AB (publ) bekannt und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Logistea AB (publ). Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Logistea AB entwickelte sich von 93,0 Mio. SEK (FY2021) auf 1,1 Mrd. SEK (FY2025), rund +84,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 781 Mio. SEK (+26,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −35,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist Logistea AB (LOGI-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LOGI-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LOGI-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Logistea AB (LOGI-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LOGI-B?
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