Longino & Cardenal S.p.A (LON) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IT · Marktkap. €6.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.7500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.0820 bis €0.7500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.7500 – €4.98 · Fair‑Value‑Band €0.0820 – €0.7500 · der Kurs von €1.01 notiert über dem Fair Value von €0.4100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Longino & Cardenal S.p.A (LON) notiert aktuell bei €1.01, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longino & Cardenal S.p.A einen Umsatz von €35.9M bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.0M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0820 (Bear Case) bis €0.7500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, LON ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.13) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Longino & Cardenal S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Catering-Dienstleistungen für die Hotel-, Restaurant-, Catering- und Gastronomiebranche in Italien, der übrigen Europäischen Union und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Longino & Cardenal S.p.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Catering-Dienstleistungen für die Hotel-, Restaurant-, Catering- und Gastronomiebranche in Italien, der übrigen Europäischen Union und international an. Über seine Online-Plattform vertreibt das Unternehmen Lebensmittel, darunter Kaviar; Fischprodukte und -spezialitäten wie Austern, Weichtiere, Muscheln, Fischkonserven, Krebstiere, Fische und Meeresplankton; Fleisch und Wurstwaren, darunter Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Nutztiere, Gänseleber sowie Haar- und Federwild; und italienischer Käse, Butter, französischer Käse, Joghurt und Eier. Das Unternehmen bietet außerdem Obst und Gemüse, Blumen, Knospen, aromatische Kräuter, Knoblauch und schwarze Schalotten, Obst- und Gemüsekonserven, Trüffel, Pilze, Säfte und Gemüseblätter an; Brot, Grissini, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte und Mehl; Salz, Gewürze, Öl, Essig, Soßen, Gewürze und Molekularküche; und Pralinen, Pralinen, Sahne- und Dessertprodukte, Nougats sowie Früchte und kandierte Früchte. Longino & Cardenal S.p.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Pogliano Milanese, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longino & Cardenal S.p.A entwickelte sich von €26.9M (FY2021) auf €35.3M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€653K.

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.