PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 63.8B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (76.50 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 17.00 IDR – 196.00 IDR · Fair‑Value‑Band 43.66 IDR – 76.50 IDR · der Kurs von 84.00 IDR notiert über dem Fair Value von 60.08 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

PT Logisticsplus International Tbk (LOPI) notiert aktuell bei 84.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 60.08 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Logisticsplus International Tbk einen Umsatz von 130B IDR bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 43.66 IDR (Bear Case) bis 76.50 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, LOPI ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (97.55 IDR) gegenüber Substanzwert (36.85 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Logisticsplus International Tbk bietet Transportmanagementdienste in Indonesien und international an. Das Unternehmen bietet außerdem Lagerhaltung und Vertrieb, Auftragsabwicklung, Logistik, Business Intelligence, Technologie und Lieferkettenlösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Logisticsplus International Tbk bietet Transportmanagementdienste in Indonesien und international an. Das Unternehmen bietet außerdem Lagerhaltung und Vertrieb, Auftragsabwicklung, Logistik, Business Intelligence, Technologie und Lieferkettenlösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Seefracht FCL/LCL, RORO, Stückgut- und Charterschiffe/NVOCC, Luftfracht und Charter, Import- und Exportzollabfertigung, Projektladung und Schwergut sowie LC-Dokumentenverwaltung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Transporte, LCL/FCL zwischen den Inseln, LCL- und FCL-Schienenfrachttransporte, LTL- und FTL-Lkw-Ladungen sowie Zustelldienste für kleine Pakete an. Kommissionierung, Etikettierung und Verpackung, TMS, WMS und andere logistische Technologielösungen; und Personaldienstleistungen. PT Logisticsplus International Tbk wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Logisticsplus International Tbk entwickelte sich von 71.4B IDR (FY2022) auf 130B IDR (FY2025), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4B IDR (+21.1%/Jahr seit FY2022).

LOPI ist 28% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.