Lovisagruvan AB (LOVI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 41.6M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 12.18). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 12.18 bis kr 24.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.30 – kr 46.00 · Fair‑Value‑Band kr 12.18 – kr 24.35 · der Kurs von kr 10.60 notiert unter dem Fair Value von kr 16.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Lovisagruvan AB (LOVI) notiert aktuell bei kr 10.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 16.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lovisagruvan AB einen Umsatz von 26.9M SEK bei einer Nettomarge von -6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 12.18 (Bear Case) bis kr 24.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 10.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, LOVI ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lovisagruvan AB (publ) betreibt Bergbauaktivitäten in Schweden. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Blei-, Silber-, Kupfer-, Gold-, Zirkon- und Titanvorkommen. Es hält 100 % der Anteile am Landlord Joint Venture mit Sitz in Kiruna City; und 20 % der Anteile an Sea Happiness in Måsalycke in der Gemeinde Tomelilla in Skåne.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lovisagruvan AB (publ) betreibt Bergbauaktivitäten in Schweden. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Blei-, Silber-, Kupfer-, Gold-, Zirkon- und Titanvorkommen. Es hält 100 % der Anteile am Landlord Joint Venture mit Sitz in Kiruna City; und 20 % der Anteile an Sea Happiness in Måsalycke in der Gemeinde Tomelilla in Skåne. Das Unternehmen hält außerdem Anteile an Windfall im Süden von Forsbacka in der Gemeinde Gävle und im Landkreis Gävleborg mit einer Fläche von über 19 Hektar. Lovisagruvan AB (publ) wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stråssa, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lovisagruvan AB entwickelte sich von kr 48.7M (FY2022) auf kr 18.9M (FY2025), rund −27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 1.2M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.