Lapidoth-Heletz Limited (LPHL-L) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 966 Tsd. ILA · ISIN IL0010912488

Was ist Lapidoth-Heletz Limited wirklich wert?

LH Lapidoth-Heletz Limited LPHL-L · TA

Kurs1,40 ILA

Fair Value0,3103 ILA

Potenzial−77,8 %

Qualität60/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 350 % über unserem Fair Value von 0,3103 ILA.

Stand 27.08.2026: Der Fair Value von Lapidoth-Heletz Limited liegt bei 0,3103 ILA je Aktie, der Kurs bei 1,40 ILA, also 78 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −43,4 %/J)

!negativer freier Cashflow

!Unter den Vergleichswerten (3/8)

!Schmaler Burggraben 18/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

!Schwach bei Vergangenheit: 22 von 100

Evidenz: Niedrig Spanne 0,2428 ILA – 0,3912 ILA

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,2300 ILA auf 0,3103 ILA (+34,9 %) seit 21.08.2026. Aktienkurs +0,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3912 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9530 ILA – 1,68 ILA · Fair‑Value‑Band 0,2428 ILA – 0,3912 ILA · der Kurs von 1,40 ILA notiert über dem Fair Value von 0,3103 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Lapidoth-Heletz Limited (LPHL-L) notiert aktuell bei 1,40 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3103 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 350,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 1,38 ILA je Aktie; damit liegt 1 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,40 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1400 ILA, und 7 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 28,0 Tsd. ILA. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,5 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,6 (Stand 13.07.2026). Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2428 ILA (Bear Case) bis 0,3912 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,40 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, LPHL-L ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,1400 ILA bis 1,49 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen bestbelegt 1,12 ILA 1,03 ILA 0,6400 ILA 74

Gordon-Wachstumsmodell 1,29 ILA 1,38 ILA 1,51 ILA 67

Wachstumsangep. KGV 0,1300 ILA 0,1800 ILA 0,2300 ILA 66

Alle 8 Modelle nach Familie

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0,1100 ILA 0,1400 ILA 0,1600 ILA 65

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1,29 ILA 1,38 ILA 1,51 ILA 67

DDM mehrstufig 1,29 ILA 1,49 ILA 1,75 ILA 65

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0,1800 ILA 0,2300 ILA 0,2900 ILA 63

KBV-Multiple 0,2100 ILA 0,2800 ILA 0,3600 ILA 55

Substanzwert

NCAV (Graham) 0,9100 ILA 1,22 ILA 1,82 ILA 51

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen bestbelegt 1,12 ILA 1,03 ILA 0,6400 ILA 74

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0,1300 ILA 0,1800 ILA 0,2300 ILA 66

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (1,38 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (0,1400 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 13,6 Stand 13.07.2026

KUV 34,5 TTM

Gewinn je Aktie (TTM) 0,1010 ILA Kurs ÷ EPS = KGV 13,6

Nettomarge 25.200 % TTM

Eigenkapitalrendite 5,5 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,8 % Ø 5 Jahre

Weitere Kennzahlen

Ertrag

Operative Marge −14.800 % TTM

Wachstum

Umsatz (TTM) 28,0 Tsd. ILA TTM

Umsatzwachstum (J/J) +26,7 %

Gewinnwachstum (J/J) +50,0 %

Bilanz & Cashflow

Free Cashflow −1,8 Mio. ILA FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 11

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 34

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 55

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 76

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 60

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 75

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Lapidoth-Heletz Limited Partnership beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Israel. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tel Aviv, Israel. Lapidoth-Heletz Limited Partnership ist eine Tochtergesellschaft von Lapidoth Capital Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lapidoth-Heletz Limited entwickelte sich von 0 ILS (FY2018) auf 0 ILS (FY2022). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 1,2 Mio. ILS (−33,1 %/Jahr seit FY2018).

Wachstumsqualität 4/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2016)

3,4 Mio. ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−54,4 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−43,4 %

Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.

−22,7 % · in ILS

Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.

Gewinnwachstum je Aktie−22,7 %

Dividendenrendite0,0 %

Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15,0 % (2013) → −185,6 % (2016) · sinkt

Schlechtester Gewinneinbruch197 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in ILS

Umsatz

FY18 0 ILS

FY19 0 ILS

FY20 0 ILS

FY21 0 ILS

FY22 0 ILS

Nettoergebnis −33,1 %/Jahr

FY18 5,9 Mio. ILS

FY19 2,1 Mio. ILS

FY20 −5,7 Mio. ILS

FY21 5,4 Mio. ILS

FY22 1,2 Mio. ILS

LPHL-L ist 350 % überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lapidoth-Heletz Limited · Fair Value
0,3103 ILA −350%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPHL-L" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Lapidoth-Heletz Limited · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0,3103 ILA</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−350%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lapidoth-Heletz Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LPHL-L

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Top 25 %

Fair-Value-Potenzial −78 % · Untere 25 %

Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %

Umsatzwachstum 27 % · Top 25 %

Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13,6× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 11,47× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 0

ZUKUNFT100 · Sektor 0

VERGANGENHEIT22 · Sektor 20

GESUNDHEIT0 · Sektor 80

DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Noble Corporation NE	45,76 $	23,09 $	−50 %
Sinopec Oilfield Service Corporation 600871	2,21 ¥	0,4900 ¥	−78 %
Transocean Ltd RIG	5,70 $	2,16 $	−62 %
Valaris Limited VAL	85,21 $	58,91 $	−31 %
Patterson-UTI Energy, Inc PTEN	12,13 $	12,20 $	+1 %
Helmerich & Payne, Inc HP	42,55 $	9,25 $	−78 %
Seadrill Limited SDRL	46,72 $	10,17 $	−78 %
Odfjell Drilling Ltd ODL	95,30 kr	53,75 kr	−44 %
Arabian Drilling Company 2381	88,90 SAR	11,09 SAR	−88 %
Borr Drilling Limited BORR	41,63 kr	26,64 kr	−36 %

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Häufige Fragen

Ist Lapidoth-Heletz Limited (LPHL-L) über- oder unterbewertet?

Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3103 ILA gegenüber einem Kurs von 1,40 ILA, rund −78 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von LPHL-L?

Unser modellbasierter Fair Value für Lapidoth-Heletz Limited liegt bei 0,3103 ILA (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,40 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPHL-L?

Lapidoth-Heletz Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat Lapidoth-Heletz Limited (LPHL-L)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3103 ILA (Stand 27.08.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2428 ILA, optimistisches Szenario 0,3912 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die Lapidoth-Heletz Limited Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3103 ILA, gegenüber einem Kurs von 1,40 ILA rund −78 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2428 ILA, optimistisches Szenario 0,3912 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist der Umsatz von Lapidoth-Heletz Limited (LPHL-L)?

Lapidoth-Heletz Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 28,0 Tsd. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).

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