PT Lenox Pasifik Investama Tbk (LPPS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ID · Marktkap. 207B IDR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 88% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (120.00 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.00 IDR – 204.00 IDR · Fair‑Value‑Band 120.00 IDR – 200.00 IDR · der Kurs von 85.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 160.00 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Lenox Pasifik Investama Tbk (LPPS) notiert aktuell bei 85.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 160.00 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Lenox Pasifik Investama Tbk einen Umsatz von 18.3B IDR bei einer Nettomarge von 74.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 129B IDR aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.3. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 120.00 IDR (Bear Case) bis 200.00 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 85.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LPPS ist mit 88% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (340.35 IDR) gegenüber Substanzwert (268.28 IDR). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Lenox Pasifik Investama Tbk ist im Dienstleistungssektor in Indonesien tätig. Gegenstand des Unternehmens sind die Investitions- bzw. Desinvestitions-, Management- und Finanzberatungstätigkeiten sowie sonstige Unternehmensberatungstätigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lenox Pasifik Investama Tbk ist im Dienstleistungssektor in Indonesien tätig. Gegenstand des Unternehmens sind die Investitions- bzw. Desinvestitions-, Management- und Finanzberatungstätigkeiten sowie sonstige Unternehmensberatungstätigkeiten. Darüber hinaus bietet sie Finanzberatungsdienstleistungen an; und verwaltet Anlageportfolios, einschließlich handelbarer Wertpapiere und anderer Vermögenswerte. Das Unternehmen war früher als PT Lippo Securities Tbk bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in PT Lenox Pasifik Investama Tbk. PT Lenox Pasifik Investama Tbk wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien. PT Lippo Securities Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Inti Anugerah Pratama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Lenox Pasifik Investama Tbk entwickelte sich von 180M IDR (FY2021) auf 493M IDR (FY2025), rund +28.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.6B IDR (−17.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.