Larq SA (LRQ) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 36,1 Mio. PLN

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 36 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.23 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9220 PLN – 2.98 PLN · Fair‑Value‑Band 3.23 PLN – 5.39 PLN · der Kurs von 2.75 PLN notiert unter dem Fair Value von 4.31 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Larq SA (LRQ) notiert aktuell bei 2.75 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.31 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 442 Tsd. PLN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 144.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 12,5 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.23 PLN (Bear Case) bis 5.39 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.75 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, LRQ ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (14.36 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2000 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Larq S.A. bietet maßgeschneiderte Außenwerbedienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen entwirft, produziert und implementiert Marketingkampagnen, die Out-of-Home-Medien, moderne urbane Mediensysteme und Event-Marketing umfassen; und betreibt Werbeflächen in den Unterführungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Larq S.A. bietet maßgeschneiderte Außenwerbedienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen entwirft, produziert und implementiert Marketingkampagnen, die Out-of-Home-Medien, moderne urbane Mediensysteme und Event-Marketing umfassen; und betreibt Werbeflächen in den Unterführungen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Automatisierung von Marketing- und Vertriebsprozessen durch SaaS für Wohnbauentwickler, Autohändler und Online-Shop-Betreiber. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Anlageimmobilien und anderen Anlagegütern. Das Unternehmen hieß früher CAM Media S.A. und änderte im Oktober 2015 seinen Namen in Larq S.A.. Larq S.A. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Larq SA entwickelte sich von 325K PLN (FY2021) auf 442K PLN (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.4M PLN.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 207 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.