London Stock Exchange Group (LSEG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 44.0B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£41.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £62.13 – £122.70 · Fair‑Value‑Band £33.65 – £41.68 · der Kurs von £90.94 notiert über dem Fair Value von £35.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

London Stock Exchange Group (LSEG) notiert aktuell bei £90.94, während unser modellbasierter Fair Value bei £35.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte London Stock Exchange Group einen Umsatz von £9.3B bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £7.8B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £33.65 (Bear Case) bis £41.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £90.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, LSEG ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£111.66) gegenüber Dividendendiskontierung (£23.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die London Stock Exchange Group plc bietet Finanzmarktinfrastruktur und Datenprodukte im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Data & Analytics, FTSE Russell, Risk Intelligence und Markets.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die London Stock Exchange Group plc bietet Finanzmarktinfrastruktur und Datenprodukte im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Data & Analytics, FTSE Russell, Risk Intelligence und Markets. Es bietet Daten-, Analyse- und KI-Tools über eine offene und interoperable Architektur; Echtzeitdaten und Nachrichten, Texte, Referenzen und Informationen zu juristischen Personen; sowie Cross-Asset-Modelle und Analyselösungen wie Yield Book Fixed Income, Lipper Fund Performance, Private Credit Analytics und StarMine Sentiment Analysis. Das Unternehmen bietet auch Index- und Benchmark-Lösungen an; Risk-Intelligence-Lösungen, um den Verpflichtungen von Know Your Customer und Know Your Third Party nachzukommen, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und Identitäts- und Zahlungsbetrugsrisiken zu mindern; World-Check Verify, eine Cloud-native Screening-API; und World-Check On Demand für kontinuierlich aktualisierte Sanktionen, politisch exponierte Personen, negative Medien und Durchsetzungsdaten. Darüber hinaus bietet es Zugang zu verschiedenen Liquiditätspools in mehreren Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, börsengehandelte Fonds und Produkte sowie Devisen; Kapitalbildungs- und Ausführungsplätze, bestehend aus London Stock Exchange, AIM, Türkis, FXall, FX Matching und Tradeweb; sowie Clearing- und Kapitaloptimierungslösungen für OTC-Derivate aus Zinsswap-, Devisen- und Credit Default Swaps. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Wertpapierclearing, Kapitaloptimierung und aufsichtsrechtliche Berichterstattung; Softwarelizenzen; Netzwerkverbindungen; Hosting-Dienste; Clearing-, Abwicklungs- und andere Post-Trade-Dienste; sowie Veranstaltungen und Mediendienste. Die London Stock Exchange Group plc wurde 1698 gegründet und hat ihren Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von London Stock Exchange Group entwickelte sich von £6.5B (FY2021) auf £9.3B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £1.2B (+28.3%/Jahr seit FY2021).

LSEG ist 61% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Financial Data & Stock Exchanges · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.