L1 Long Short Fund Ltd (LSF) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · AU · Marktkap. 3,0 Mrd. A$ (≈ 1,9 Mrd. €) · ISIN AU0000002339
Was ist L1 Long Short Fund Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 95 % über unserem Fair Value von 2,51 A$.
Stand 02.09.2026: Der Fair Value von L1 Long Short Fund Ltd liegt bei 2,51 A$ je Aktie, der Kurs bei 4,90 A$, also 49 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 02.09.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,55 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modelle laufen eng zusammen (2,44 A$ bis 2,55 A$), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,97 A$ – 4,98 A$ · Fair‑Value‑Band 2,44 A$ – 2,55 A$ · der Kurs von 4,90 A$ notiert über dem Fair Value von 2,51 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.09.2026.
Analyse
L1 Long Short Fund Ltd (LSF) notiert aktuell bei 4,90 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,51 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,70 A$ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,90 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,38 A$, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte L1 Long Short Fund Ltd einen Umsatz von 1,1 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 52,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,4 Mrd. A$ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30,6. Fundamentaldaten Stand 02.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,44 A$ (Bear Case) bis 2,55 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,90 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 84 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, LSF ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0240 A$ je Aktie einbehalten. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,70 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,38 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
L1 Long Short Fund Limited ist ein Aktienfonds, der von L1 Capital Pty Ltd. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert überwiegend in australische und neuseeländische Wertpapiere. Bei seinen Investitionen setzt es eine Long- und Short-Strategie ein. Der Fonds wendet bei seinen Investitionen einen Bottom-up-Ansatz an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
L1 Long Short Fund Limited ist ein Aktienfonds, der von L1 Capital Pty Ltd. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert überwiegend in australische und neuseeländische Wertpapiere. Bei seinen Investitionen setzt es eine Long- und Short-Strategie ein. Der Fonds wendet bei seinen Investitionen einen Bottom-up-Ansatz an. Sie wurde im September 2014 gegründet und hat ihren Sitz in Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von L1 Long Short Fund Ltd entwickelte sich von 77,4 Mio. A$ (FY2021) auf 404 Mio. A$ (FY2025), rund +51,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 99,5 Mio. A$ (−33,7 %/Jahr seit FY2021).
LSF ist 95 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 695 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 408,05 kr | 827,56 kr | +103 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
L1 Long Short Fund Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist L1 Long Short Fund Ltd (LSF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LSF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LSF?
Welches Kursziel hat L1 Long Short Fund Ltd (LSF)?
Wie ist die Prognose für die L1 Long Short Fund Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von L1 Long Short Fund Ltd (LSF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LSF?
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