YETI Holdings (YETI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($31.28 bis $68.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.94 – $107.73 · Fair‑Value‑Band $31.28 – $68.79 · der Kurs von $52.20 notiert über dem Fair Value von $41.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

YETI Holdings (YETI) notiert aktuell bei $52.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YETI Holdings einen Umsatz von $1.9B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $40.1M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.28 (Bear Case) bis $68.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $52.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, YETI ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($62.51) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YETI Holdings, Inc. entwirft, verkauft und vertreibt Outdoor-Produkte unter dem Markennamen YETI in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa und Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YETI Holdings, Inc. entwirft, verkauft und vertreibt Outdoor-Produkte unter dem Markennamen YETI in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Neuseeland, Europa und Japan. Es bietet Hartkühler, darunter den YETI Tundra, den YETI Roadie, die Hartkühler der YETI V-Serie, den Eiskübel YETI TANK und den Wasserkühler YETI Silo 6G, sowie entsprechendes Zubehör wie Schlösser, Trockenkörbe, Getränkehalter und Trennwände. Das Unternehmen bietet auch weiche Kühltaschen an, beispielsweise im Rahmen der Hopper-Kollektion und der Daytrip-Kollektion; Seesäcke, Rucksäcke, Gepäck und Packwürfel, bestehend aus der Panga-Kollektion, der Crossroads-Kollektion, Camino Caryall, dem SideKick Dry-Ausrüstungskoffer, der Cayo-Kollektion und der Ranchero-Kollektion; Fracht- und Aufbewahrungslösungen, zu denen die Namen LoadOut GoBox, LoadOut Bucket und LoadOut Drehsitz gehören; und Outdoor-Living-Produkte, die aus dem Trailhead-Campingstuhl, der Lowlands-Decke, den Boomer-Hundenäpfen, dem Hondo-Strandstuhl, dem Dosenzerkleinerer und der YETI-Feuerstelle bestehen. Darüber hinaus werden Flaschen und Krüge der Kollektionen Rambler, Yonder und Silo angeboten. Tassen, Becher und Becher aus der Rambler-Kollektion; Rambler-Produkte, darunter Geschirr, Kaffeegeschirr, Barzubehör und Behälter sowie isolierte Schüsseln und Lebensmittelgläser, mit Keramik ausgekleidete Becher und stapelbare Tassen, französische Pressen, Krüge, Weinkühler, Weinbecher, Getränkeeimer, Siebe und Cocktailshaker; und Kochgeschirr. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bekleidung wie Mützen, Hemden und Sweatshirts sowie Eisersatz und andere Produkte der Marke YETI an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seinen Direktkundenkanal, einschließlich Websites, Unternehmensverkaufsprogramme und Einzelhandelsgeschäfte, sowie über seinen Großhandelskanal. YETI Holdings, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YETI Holdings entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $165M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• YETI Holdings, Inc. Announces Reporting Date for Second Quarter Fiscal 2026 Financial Results Yahoo Finance · 23.07.2026
• Goldman Sachs gives major reset to YETI Holdings stock target Yahoo Finance · 22.07.2026
• YETI Holdings (YETI) Is Up 5.2% After Hitting New 52-Week High On Earnings Outperformance – Has The Bull Case Changed? Yahoo Finance · 21.07.2026
• YETI (YETI) Stock Looks Above Fair Value Despite A 48% Fall Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.