Lautan Luas Tbk (LTLS) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 1,1 Bio. IDR (≈ 98,4 Mio. €) · ISIN ID1000133507

Was ist Lautan Luas Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.502 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 376,78 IDR – 1.341 IDR · Fair‑Value‑Band 1.502 IDR – 2.168 IDR · der Kurs von 850,00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1.735 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Lautan Luas Tbk (LTLS) notiert aktuell bei 850,00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.735 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 4.394 IDR je Aktie; damit liegen 16 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 850,00 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 774,11 IDR, und 1 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lautan Luas Tbk einen Umsatz von 8,9 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 1,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.502 IDR (Bear Case) bis 2.168 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 850,00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, LTLS ist mit 104 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 65,51 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.394 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (774,11 IDR). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Lautan Luas Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Basis- und Spezialchemikalien in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb; Herstellung; und Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lautan Luas Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Basis- und Spezialchemikalien in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb; Herstellung; und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet integrierte Logistikdienstleistungen an, darunter Vertrags- und Outsourcing-Logistik, Lagerpaket- und Massengutdienstleistungen, Massenproduktmanagement, Stauerei, Kühlkette, Kühl- und Flüssigkeitslagerung, Kitting und Co-Verpackung, Spedition, Export-Import-Expedition, Zollabwicklung, 3P-Logistik und E-Fulfillment sowie Fracht-, Inlandsvertriebs- und Transportdienstleistungen. Darüber hinaus werden über WATERCARE Wasserlösungsdienste wie Beratung, Versenden von Wasserproben, Wasserprobentests, Ergebnisse und Empfehlungen, Umfragen, Vorschläge, Transaktionen, Zahlungen und Zeitpläne, Installations- und Prüfdienste angeboten. und Wasseraufbereitungsprodukte mit Multimediafilter, Ultrafiltration, UV, Ionenaustausch, Umkehrosmose und anderen Technologien durch PUREVE; und Wasseraufbereitungsdienste sowie IT-Beratungs- und Managementdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schwefelsäure an; Labordienstleistungen und -lösungen; integriertes End-to-End-Logistik- und Supply-Chain-Geschäft sowie Informationstechnologielösungen. Darüber hinaus liefert es Milchweißer; Glucose; und aufgefülltes Trinkwasser sowie die Produktion und den Vertrieb chemischer Produkte. Das Unternehmen beliefert die Branchen Pharmazie und Gesundheitswesen, Lebensmittel und Getränke, industrielle Trink- und Abwasserindustrie, Körper- und Haushaltspflege, Automobilindustrie, Tierfutter, Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau, Textil- und Bekleidungsindustrie sowie die Zellstoff-, Papier- und Verpackungsindustrie.Das Unternehmen war früher als Perusahaan Andil Maskapai Dagang dan Industri Lim Teck Lee bekannt und änderte 1965 seinen Namen in PT Lautan Luas Tbk. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien. PT Lautan Luas Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Caturkarsa Megatunggal.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lautan Luas Tbk entwickelte sich von 6,6 Bio. IDR (FY2021) auf 8,8 Bio. IDR (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 149 Mrd. IDR (−14,1 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 712 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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