Liontown Limited (LTR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$4.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.7700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.2900 bis A$0.7700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4167 – A$3.15 · Fair‑Value‑Band A$0.2900 – A$0.7700 · der Kurs von A$1.18 notiert über dem Fair Value von A$0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Liontown Limited (LTR) notiert aktuell bei A$1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Liontown Limited einen Umsatz von A$405M bei einer Nettomarge von -89.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 106.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -47.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$676M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2900 (Bear Case) bis A$0.7700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, LTR ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.5400) gegenüber Substanzwert (A$0.1200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Liontown Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Lithium- und Nickelvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Lithiumprojekt Kathleen Valley in Perth, Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Liontown Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen sucht nach Lithium- und Nickelvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Lithiumprojekt Kathleen Valley in Perth, Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Liontown Resources Limited bekannt und änderte im November 2025 seinen Namen in Liontown Limited. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Liontown Limited entwickelte sich von A$1.5M (FY2020) auf A$298M (FY2025), rund +188.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$193M.

LTR ist 54% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.