Luca Mining Corp (LUCA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$317M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (C$0.5865 bis C$1.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von C$0.5865 (Bear) bis C$1.37 (Bull), Basis C$1.05. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2200 – C$6.40 · Fair‑Value‑Band C$0.5865 – C$1.37 · der Kurs von C$0.9500 notiert unter dem Fair Value von C$1.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Luca Mining Corp (LUCA) notiert aktuell bei C$0.9500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luca Mining Corp einen Umsatz von C$193M bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt C$6.8M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.5865 (Bear Case) bis C$1.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.9500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, LUCA ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$1.47) gegenüber Substanzwert (C$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luca Mining Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralressourcengrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber-, Zink-, Konzentrat-, Blei- und Kupfervorkommen sowie nach unedlen und Edelmetallen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luca Mining Corp. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralressourcengrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Silber-, Zink-, Konzentrat-, Blei- und Kupfervorkommen sowie nach unedlen und Edelmetallen. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an der Mine Campo Morado, die aus sechs Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von etwa 12.090 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Guerrero besteht. und eine 100-prozentige Beteiligung an Tahuehueto mit einer Fläche von etwa 7.492 Hektar im mexikanischen Bundesstaat Durango. Das Unternehmen war früher als Altaley Mining Corporation bekannt und änderte seinen Namen im März 2023 in Luca Mining Corp.. Luca Mining Corp. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luca Mining Corp entwickelte sich von C$54.7M (FY2021) auf C$177M (FY2025), rund +34.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$21.1M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.