Lux Industries Limited (LUXIND) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹37.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹580.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹825.90 – ₹4,520 · Fair‑Value‑Band ₹440.10 – ₹580.98 · der Kurs von ₹1,209 notiert über dem Fair Value von ₹464.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lux Industries Limited (LUXIND) notiert aktuell bei ₹1,209, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹464.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lux Industries Limited einen Umsatz von ₹29.3B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹440.10 (Bear Case) bis ₹580.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,209 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 27% Fair-Value-Potenzial, LUXIND ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹676.92) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.30). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lux Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Strickwaren in Indien. Das Unternehmen bietet Westen, Slips, Boxershorts, Unterhosen und Badehosen, T-Shirts, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Poloshirts und T-Shirts, Shorts, Trainingsanzüge, Caprihosen, Oberteile und Unterteile, Sommer- und Winterbekleidung, Leggings, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lux Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Strickwaren in Indien. Das Unternehmen bietet Westen, Slips, Boxershorts, Unterhosen und Badehosen, T-Shirts, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Poloshirts und T-Shirts, Shorts, Trainingsanzüge, Caprihosen, Oberteile und Unterteile, Sommer- und Winterbekleidung, Leggings, Trainingshosen, Racerbacks, Camisole-Träger, Slips, Liegestühle und Pyjamas, BHs und Höschen für Männer, Frauen und Kinder. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Luz Cozi, ONN, GenX, Lux Ferno, Lux Venus, Lux Cott's Wool, Lux Venus Classic, Lux Cozi Glo, Lux Nitro, Lyra, Lux Touch, Lux Karishma, Lux Cozi Her und Lux ​​Cozi Big Shot an. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in verschiedene Länder weltweit. Das Unternehmen war früher als Biswanath Hosiery Mills bekannt und änderte 1995 seinen Namen in Lux Industries Limited. Lux Industries Limited wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lux Industries Limited entwickelte sich von ₹22.8B (FY2022) auf ₹29.3B (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (−25.6%/Jahr seit FY2022).

LUXIND ist 62% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 210 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.