Lifeway Foods, Inc (LWAY) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $389M
Lifeway Foods, Inc
LWAY · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $18.32 auf $17.48 (−4.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +4.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.55 – $33.82 · Fair‑Value‑Band $13.19 – $21.76 · der Kurs von $31.50 notiert über dem Fair Value von $17.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Lifeway Foods, Inc (LWAY) notiert aktuell bei $31.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lifeway Foods, Inc einen Umsatz von $229M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.19 (Bear Case) bis $21.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, LWAY ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($18.88) gegenüber Substanzwert ($3.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lifeway Foods, Inc. produziert und vermarktet probiotische Produkte in Nordamerika. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist trinkbarer Kefir, ein kultiviertes Milchprodukt in verschiedenen biologischen und nicht-biologischen Größen, Geschmacksrichtungen und Milchsorten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lifeway Foods, Inc. produziert und vermarktet probiotische Produkte in Nordamerika. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist trinkbarer Kefir, ein kultiviertes Milchprodukt in verschiedenen biologischen und nicht-biologischen Größen, Geschmacksrichtungen und Milchsorten. Es bietet Weichkäse im europäischen Stil, darunter Bauern- und Weißkäse, sowie Sweet Kiss; Creme und andere Produkte; trinkbarer Joghurt; ProBugs, eine Kefir-Produktlinie für Kinder; und frisch hergestellte Butter und Sauerrahm. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Lifeway, Fresh Made und GlenOaks Farms sowie unter Eigenmarken im Kundenauftrag, hauptsächlich über Direktvertriebsmitarbeiter, Makler und Vertriebshändler. Lifeway Foods, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Morton Grove, Illinois.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lifeway Foods, Inc entwickelte sich von $119M (FY2021) auf $212M (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.9M (+43.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LWAY ist 45% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Lifeway Foods (LWAY) Gains from Consumer Health Trends
- Lifeway removes ‘poison pill’ ahead of shareholders’ meeting
- Danone exits stake in Lifeway Foods
- Danone to sell Lifeway Foods stake
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,427 | ₹362.37 | -75% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,413 | ₹1,870 | -65% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,089 | ₹327.27 | -70% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 6,650 IDR | 15,757 IDR | +137% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,139,000 KRW | 1,010,543 KRW | -11% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹413.80 | ₹157.04 | -62% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 58,500 VND | 68,259 VND | +17% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,750 IDR | 2,699 IDR | +54% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,490 IDR | 4,355 IDR | -3% |
| Nongshim Co 004370 | 348,500 KRW | 530,619 KRW | +52% |
Lifeway Foods, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Lifeway Foods, Inc (LWAY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LWAY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LWAY?
Wie hoch ist der Umsatz von Lifeway Foods, Inc (LWAY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LWAY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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