Lubelski Wegiel Bogdanka S.A (LWB) Fair Value & Analyse

Energie · PL · Marktkap. 719M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 189% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (48.28 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 17.58 PLN – 50.36 PLN · Fair‑Value‑Band 48.28 PLN – 81.92 PLN · der Kurs von 22.55 PLN notiert unter dem Fair Value von 65.10 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A (LWB) notiert aktuell bei 22.55 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 65.10 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 188.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lubelski Wegiel Bogdanka S.A einen Umsatz von 2.7B PLN bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 307M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.28 PLN (Bear Case) bis 81.92 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.55 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, LWB ist mit 189% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (60.01 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (39.22 PLN). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. ist im Steinkohlenbergbau in Polen tätig. Es erzeugt Wärme; führt Überholungen durch; wartet und installiert Energieanlagen; produziert Trink- und Brauchwasser; und transportiert und verwertet Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Kohleschiefer und der Landgewinnung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. ist im Steinkohlenbergbau in Polen tätig. Es erzeugt Wärme; führt Überholungen durch; wartet und installiert Energieanlagen; produziert Trink- und Brauchwasser; und transportiert und verwertet Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Kohleschiefer und der Landgewinnung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion von Stahlkonstruktionen sowie im Bergbau- und Hilfsbau sowie im Kohletransportgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Puchaczów, Polen. Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. ist eine Tochtergesellschaft von ENEA S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lubelski Wegiel Bogdanka S.A entwickelte sich von 2.4B PLN (FY2021) auf 2.9B PLN (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −160M PLN.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.