LSB Industries, Inc (LXU) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $819M
LSB Industries, Inc
LXU · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.72 – $26.74 · Fair‑Value‑Band $4.36 – $7.27 · der Kurs von $9.62 notiert über dem Fair Value von $5.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
LSB Industries, Inc (LXU) notiert aktuell bei $9.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LSB Industries, Inc einen Umsatz von $641M bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $470M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.36 (Bear Case) bis $7.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, LXU ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.82) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LSB Industries, Inc. produziert, vermarktet und verkauft chemische Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Ammoniak und Harnstoff-Ammoniumnitrat für landwirtschaftliche Anwendungen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LSB Industries, Inc. produziert, vermarktet und verkauft chemische Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Ammoniak und Harnstoff-Ammoniumnitrat für landwirtschaftliche Anwendungen an. Es liefert außerdem hochreines und handelsübliches Ammoniak, hochreines Ammoniumnitrat, Schwefelsäuren, konzentrierte, gemischte und normale Salpetersäure, gemischte Nitriersäuren, Kohlendioxid, Ammoniumnitrat in Industriequalität und Ammoniumnitrat für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Landwirte, Viehzüchter, Düngemittelhändler und Großhändler vor allem auf den Märkten für Ranchland und Getreideproduktion sowie an industrielle Anwender von Säuren und Sprengstoffherstellern. LSB Industries, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oklahoma City, Oklahoma.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LSB Industries, Inc entwickelte sich von $556M (FY2021) auf $615M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.6M (−13.3%/Jahr seit FY2021).
LXU ist 40% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Will LSB Industries (LXU) be Able to Generate Strong Free Cash Flow?
- Riverwater Micro Opportunities Strategy’s Investment Thesis for LSB Industries (LXU)
- LSB Industries (LXU) Downgraded to Sector Perform Amid Iran Conflict
- CF Industries, LSB Industries Benefiting From Higher Prices Due to Iran War, RBC Says
Vergleichsgruppe
Chemicals · 334 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 532.13 MXN | -49% |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | ¥20.32 | ¥20.17 | -1% |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | ¥42.85 | ¥23.35 | -46% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,690 IDR | 1,628 IDR | -4% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 260,500 KRW | 587,755 KRW | +126% |
| Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1326 | 66.10 TWD | 6.79 TWD | -90% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 35.50 THB | 18.21 THB | -49% |
| 542812 542812 | ₹4,369 | ₹791.05 | -82% |
| Indorama Ventures Public Company IVL | 24.50 THB | 17.95 THB | -27% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹8,650 | ₹2,146 | -75% |
LSB Industries, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist LSB Industries, Inc (LXU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LXU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LXU?
Wie hoch ist der Umsatz von LSB Industries, Inc (LXU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LXU?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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