Lycopodium Limited (LYL) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$732M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$13.21 bis A$26.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.21 – A$19.28 · Fair‑Value‑Band A$13.21 – A$26.13 · der Kurs von A$19.11 notiert unter dem Fair Value von A$20.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Lycopodium Limited (LYL) notiert aktuell bei A$19.11, während unser modellbasierter Fair Value bei A$20.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lycopodium Limited einen Umsatz von A$342M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$62.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$13.21 (Bear Case) bis A$26.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$19.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, LYL ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$18.75) gegenüber Substanzwert (A$2.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lycopodium Limited bietet Ingenieur- und Projektabwicklungsdienste in den Bereichen Ressourcen, Schieneninfrastruktur und Industrieprozesse in Australien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Industrieprozesse, Schieneninfrastruktur und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lycopodium Limited bietet Ingenieur- und Projektabwicklungsdienste in den Bereichen Ressourcen, Schieneninfrastruktur und Industrieprozesse in Australien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Ressourcen, Industrieprozesse, Schieneninfrastruktur und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Ingenieurs- und damit verbundene Dienstleistungen an, darunter Prozessanlagen und -ausrüstung, Bauarbeiten, Steuerungssysteme, Dienstleistungen und Infrastruktur für die Bergbauindustrie. sowie Ingenieur- und damit verbundene Dienstleistungen für Produktionsanlagen und Anlagen für erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen privaten und öffentlichen Kunden Vermögensverwaltungs-, Ingenieur-, Architektur- und Projektabwicklungsdienstleistungen an. und metallurgische Beratungsdienste für die Mineralverarbeitungsgemeinschaft im Bereich Zerkleinerung, Hydrometallurgie und Mineralverarbeitungsdesign. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Machbarkeitsstudien und Beratung an; Prozessentwicklung und -optimierung; Prozesskontrolle und -optimierung; Projektmanagement und -kontrolle; Baumanagement; Inbetriebnahme- und Betriebsunterstützung; und Leistungsbewertung und -verbesserung. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lycopodium Limited entwickelte sich von A$158M (FY2021) auf A$334M (FY2025), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$42.2M (+31.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.