MTQ Corporation Limited (M05) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 47.8M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2621 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1457 SGD – 0.3767 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2621 SGD – 0.3440 SGD · der Kurs von 0.2150 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3440 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MTQ Corporation Limited (M05) notiert aktuell bei 0.2150 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3440 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MTQ Corporation Limited einen Umsatz von 49.9M SGD bei einer Nettomarge von -13.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2621 SGD (Bear Case) bis 0.3440 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2150 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, M05 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.2100 SGD) gegenüber Multiplikatoren (0.0300 SGD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MTQ Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Ölfeldausrüstung in Singapur, dem Königreich Bahrain, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding und Oilfield Engineering tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MTQ Corporation Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische Lösungen für Ölfeldausrüstung in Singapur, dem Königreich Bahrain, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding und Oilfield Engineering tätig. Es bietet Ingenieurdienstleistungen für die Wartung, Herstellung, Montage und Herstellung von Ölfeldausrüstung, wie Ventilen und Blow-out-Preventern. Das Unternehmen vermietet und verkauft außerdem Ölfeldausrüstung und Ersatzteile, darunter Bohrspulen, Adapter und zugehörige druckgesteuerte Bohrausrüstung; Wärmetauscher-Schlammkühler, Schieferschüttler, Bohr- und Ersatzteilhandhabungswerkzeuge, BOP-Druckprüfgeräte und Drehmomentwerkzeuge, Schlammpumpen, Sicherheits- und Bohrumlenkventile, Bohrgestängeschutz und Sicherheitsausrüstung. Darüber hinaus liefert es Ölfeldausrüstung; stellt Ausrüstungskomponenten her; stellt Bohrwerkzeuge wieder her; entwirft, konstruiert, montiert und testet Durchflussregelventile; und bietet Geräterezertifizierungs- und Bohrinselinspektionsdienste sowie allgemeine Ölfeldfertigungs- und Schweißdienste an. Das Unternehmen bedient Erstausrüster, Bohrunternehmen/Bohrinselbesitzer sowie die Öl- und Dienstleistungsbranche. MTQ Corporation Limited war früher als Metalock Singapore Limited bekannt und änderte 2003 seinen Namen in MTQ Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MTQ Corporation Limited entwickelte sich von 52.0M SGD (FY2022) auf 49.9M SGD (FY2026), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −6.5M SGD.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.