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Datenbasierte Aktienbewertung

Monster Beverage Corporation (M1NS34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Monster Beverage Corporation BRL 30,66, Kurs BRL 27,93, Potenzial +9,8 %, Qualität 82 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · BR · Heimat US

MB Einige Daten 29.09.2026

Monster Beverage Corporation

M1NS34 · SA

Qualitäts-WatchlistQualitätswachstumEin starkes Unternehmen, aber der aktuelle Kurs liegt nahe am Fair Value.

·Fair Value 30,66 R$ · Fair bewertet (+9,8 %)
✓Qualität 82/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,5 %/J)
✓Hochprofitabel · 23,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (7/10)
✓Breiter Burggraben 90/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 21 von 100
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26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

54,32 R$ 11,48 R$ Fair Value 30,66 R$ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,48 R$ – 54,32 R$ · Fair‑Value‑Band 20,37 R$ – 39,84 R$ · der Kurs von 27,93 R$ notiert unter dem Fair Value von 30,66 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other.

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Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other. Es bietet kohlensäurehaltige, nicht kohlensäurehaltige Energiegetränke, trinkfertige Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportionssäfte und Fruchtgetränke, trinkfertige Milch- und Kaffeegetränke, Energiegetränke, Sportgetränke und stilles Einzelportionswasser sowie Limonaden, die als natürlich gelten, prickelnde Säfte und aromatisierte kohlensäurehaltige Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus werden Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Selters unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon angeboten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Konzentraten und/oder Getränkegrundlagen für autorisierte Abfüll- und Konservenbetriebe. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Abfüller/Vertreiber von Getränken mit umfassendem Service, Lebensmittel- und Spezialitäteneinzelhandelsketten, Großhändler, Club-Stores, Massenvermarkter, Convenience- und Tankstellenketten, Kunden aus der Gastronomie, Value Stores, E-Commerce-Einzelhändler und das Militär.Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.

Aktienanalyse

Monster Beverage Corporation (M1NS34) notiert aktuell bei 27,93 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,66 R$ liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 8,9 %).

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 28,40 R$ je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,93 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,69 R$, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 20,37 R$ (Bear) bis 39,84 R$ (Bull), der Kurs von 27,93 R$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Monster Beverage Corporation entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2021) auf 8,3 Mrd. $ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $ (+8,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 488 Mrd. R$ (≈ 83,0 Mrd. €) · KGV 46,5 · KUV 10,7 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,34 R$ · Nettomarge 23,0 % · Eigenkapitalrendite 26,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,4 % · Operative Marge 31,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, M1NS34 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 20,37 R$ Fair Value 30,66 R$ Bull 39,84 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,01 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 17,77 R$ 30,37 R$ 51,87 R$ 78
Wachstums-DCF 17,72 R$ 29,45 R$ 49,05 R$ 76
Owner Earnings 17,33 R$ 29,58 R$ 50,49 R$ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 17,77 R$ 30,37 R$ 51,87 R$ 78
Owner Earnings 17,33 R$ 29,58 R$ 50,49 R$ 74
5J-Umsatz-Exit 10,57 R$ 15,49 R$ 21,82 R$ 73
5J-EBITDA-Exit 16,93 R$ 28,40 R$ 42,59 R$ 74
5J-KGV-Exit 19,12 R$ 32,86 R$ 48,39 R$ 70
10J-Umsatz-Exit 12,69 R$ 18,12 R$ 25,79 R$ 67
10J-EBITDA-Exit 17,07 R$ 27,50 R$ 42,93 R$ 67
10J-KGV-Exit 18,52 R$ 30,74 R$ 47,72 R$ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8,65 R$ 38,10 R$ 52,16 R$ 64
Lynch-Fair-Value 9,86 R$ 14,08 R$ 18,30 R$ 61
PEG = 1,0 9,86 R$ 14,08 R$ 18,30 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 14,08 R$ 16,19 R$ 18,04 R$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 20,03 R$ 26,71 R$ 33,39 R$ 63
KUV-Multiple 6,64 R$ 8,86 R$ 11,07 R$ 58
KBV-Multiple 16,22 R$ 21,62 R$ 27,03 R$ 55
EV/EBIT 21,98 R$ 28,85 R$ 35,71 R$ 66
EV/EBITDA 17,88 R$ 23,38 R$ 28,88 R$ 67
EV/Umsatz 7,21 R$ 9,70 R$ 12,19 R$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,75 R$ 3,69 R$ 5,51 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 17,72 R$ 29,45 R$ 49,05 R$ 76
Umsatz-Margen-DCF 10,57 R$ 15,56 R$ 21,94 R$ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 7,89 R$ 10,76 R$ 20,28 R$ 67
ROIC-Compounder 15,51 R$ 19,76 R$ 24,90 R$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 16,23 R$ 23,19 R$ 30,14 R$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 82/100

Davon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 83
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 94
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 80
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 49
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 40
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 87
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 97/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 29 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das bei den Prognosen etwa +6,2 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+15,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,0 %

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Monster Beverage Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Non-Alcoholic · 86 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 82 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −7,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 26,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 17,7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 23,1 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 31,0 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 26,9 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 46,5× · Teuerste 25 %
PEG 2,80× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)21 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 54
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 61

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

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Alkohol

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The Coca-Cola Company KO 86,84 $ 29,32 $ −66 %
PepsiCo, Inc PEP 126,72 $ 96,95 $ −23 %
Nongfu Spring Co 9633 38,40 HK$ 42,24 HK$ +10 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 102,87 $ 85,49 $ −17 %
Keurig Dr Pepper Inc KDP 31,03 $ 40,34 $ +30 %
Varun Beverages Limited VBL 424,30 ₹ 187,49 ₹ −56 %
Eastroc Beverage (Group) Co 605499 110,83 ¥ 173,16 ¥ +56 %
Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co 603156 43,90 ¥ 17,77 ¥ −60 %
Celsius Holdings CELH 27,41 $ 30,15 $ +10 %
Primo Brands Corporation PRMB 19,50 $ 12,22 $ −37 %

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Monster Beverage Corporation · Fair Value
30,66 R$ +9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monster Beverage Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/M1NS34

Häufige Fragen

Ist Monster Beverage Corporation (M1NS34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 30,66 R$ gegenüber einem Kurs von 27,93 R$, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von M1NS34?
Unser modellbasierter Fair Value für Monster Beverage Corporation liegt bei 30,66 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,93 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1NS34?
Monster Beverage Corporation hat einen Qualitäts-Score von 82/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 30,66 R$ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,37 R$, optimistisches Szenario 39,84 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monster Beverage Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 30,66 R$, gegenüber einem Kurs von 27,93 R$ rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 20,37 R$, optimistisches Szenario 39,84 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Monster Beverage Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,8 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Monster Beverage Corporation (M1NS34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monster Beverage Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,5 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von M1NS34?
Unsere Modelle diskontieren Monster Beverage Corporation mit 10,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,53, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monster Beverage Corporation sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monster Beverage Corporation (M1NS34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monster Beverage Corporation um +12,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monster Beverage Corporation einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 37,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monster Beverage Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monster Beverage Corporation liegt er bei 30,66 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 27,93 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monster Beverage Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert M1NS34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 27,93 R$, Fair Value 30,66 R$, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von M1NS34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,93 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (30,66 R$). Bei Monster Beverage Corporation liegen zwischen beiden 2,73 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monster Beverage Corporation wert?
An der Börse wird Monster Beverage Corporation mit rund 488 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 27,93 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 30,66 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu M1NS34?
Unsere Modelle spannen für Monster Beverage Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,37 R$, mittleres 30,66 R$, optimistisches 39,84 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 27,93 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von M1NS34?
Monster Beverage Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,5 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 30,66 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von M1NS34?
Der PEG-Wert von Monster Beverage Corporation liegt bei 2,80 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monster Beverage Corporation (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 26,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 82/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist M1NS34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monster Beverage Corporation notiert bei 27,93 R$, rund 49 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 54,32 R$ und 27 % über dem Tief von 22,07 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 30,66 R$.
Welche Aktien sind mit Monster Beverage Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Coca-Cola Company, PepsiCo, Inc, Nongfu Spring Co, Coca-Cola Europacific Partners PLC. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monster Beverage Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 27,93 R$, berechneter Fair Value 30,66 R$ (+10 %), Qualitäts-Score 82/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von M1NS34 berechnet?
Wir rechnen Monster Beverage Corporation mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 30,66 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Monster Beverage Corporation liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 27,93 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 30,66 R$, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monster Beverage Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (20,37 R$ bis 39,84 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Monster Beverage Corporation

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Die Marktkapitalisierung von Monster Beverage Corporation beträgt 488 Mrd. R$ (≈ 83,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monster Beverage Corporation liegt bei 10,7 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corporation beträgt 1,34 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 46,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Die Nettomarge von Monster Beverage Corporation liegt bei 23,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monster Beverage Corporation liegt bei 26,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monster Beverage Corporation bei 22,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Die operative Marge von Monster Beverage Corporation liegt bei 31,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der Umsatz von Monster Beverage Corporation wächst um +26,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der Gewinn je Aktie von Monster Beverage Corporation wächst um +28,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monster Beverage Corporation (M1NS34)?
Der freie Cashflow von Monster Beverage Corporation beträgt 1,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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