MT Malcolm Mines NL (M2M) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von MT Malcolm Mines NL A$0,01, Kurs A$0,01, Potenzial −1,4 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0050 A$ – 0,1950 A$ · der Kurs von 0,0070 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0069 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Mt Malcolm Mines NL betreibt Explorations- und Bergbauaktivitäten in Australien. Es wird hauptsächlich nach Gold, Lithium und unedlen Metallen gesucht. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Malcolm Gold Project in Leonora. Mt Malcolm Mines NL wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
MT Malcolm Mines NL (M2M) notiert aktuell bei 0,0070 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0069 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,5 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,0100 A$ je Aktie; damit liegen 7 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0070 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,0100 A$, und 0 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von MT Malcolm Mines NL entwickelte sich von 0 A$ (FY2021) auf 1,5 Mio. A$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,6 Tsd. A$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, M2M ist mit −1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0069 A$Fair Value 0,0069 A$Bull 0,0069 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−6.600,6 % (2022) → 0,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−19,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −21,6 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist MT Malcolm Mines NL (M2M) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0069 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0070 A$, rund −1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von M2M?
Unser modellbasierter Fair Value für MT Malcolm Mines NL liegt bei 0,0069 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0070 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M2M?
MT Malcolm Mines NL hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0069 A$ (Stand 23.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MT Malcolm Mines NL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0069 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0070 A$ rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
MT Malcolm Mines NL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,1 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MT Malcolm Mines NL (M2M) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MT Malcolm Mines NL den freien Cashflow fünf Jahre lang um -19,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +310,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von M2M?
Unsere Modelle diskontieren MT Malcolm Mines NL mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 1,19, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MT Malcolm Mines NL sind das -19,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MT Malcolm Mines NL (M2M) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von MT Malcolm Mines NL um +310,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -19,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MT Malcolm Mines NL einpreist (-19,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 11,51 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MT Malcolm Mines NL je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MT Malcolm Mines NL liegt er bei 0,0069 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,0070 A$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MT Malcolm Mines NL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert M2M über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0070 A$, Fair Value 0,0069 A$, rund −1 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von M2M?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0070 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0069 A$). Bei MT Malcolm Mines NL liegen zwischen beiden 0,0001 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MT Malcolm Mines NL wert?
An der Börse wird MT Malcolm Mines NL mit rund 7,0 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,0070 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0069 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Kennzahlen zur Bilanz von MT Malcolm Mines NL (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist M2M vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MT Malcolm Mines NL notiert bei 0,0070 A$, rund 73 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0260 A$ und 40 % über dem Tief von 0,0050 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0069 A$.
Welche Aktien sind mit MT Malcolm Mines NL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Zijin Mining Group, Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines Limited, Barrick Mining Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MT Malcolm Mines NL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,0070 A$, berechneter Fair Value 0,0069 A$ (−1 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von M2M berechnet?
Wir rechnen MT Malcolm Mines NL mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0069 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. MT Malcolm Mines NL liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,0070 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0069 A$, das sind rund −1 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MT Malcolm Mines NL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von MT Malcolm Mines NL
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Die Marktkapitalisierung von MT Malcolm Mines NL beträgt 7,0 Mio. A$ (≈ 4,3 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MT Malcolm Mines NL liegt bei 6,59 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Die Nettomarge von MT Malcolm Mines NL liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MT Malcolm Mines NL liegt bei −5,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MT Malcolm Mines NL bei −15,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Die operative Marge von MT Malcolm Mines NL liegt bei −47,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Der Umsatz von MT Malcolm Mines NL wächst um +73,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +310 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MT Malcolm Mines NL (M2M)?
Der freie Cashflow von MT Malcolm Mines NL beträgt 198 Tsd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat MT Malcolm Mines NL (M2M)?
MT Malcolm Mines NL hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 503 Tsd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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