Macfarlane Group (MACF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 105M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.5400 bis £1.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5205 – £1.18 · Fair‑Value‑Band £0.5400 – £1.07 · der Kurs von £0.6780 notiert unter dem Fair Value von £0.8500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Macfarlane Group (MACF) notiert aktuell bei £0.6780, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macfarlane Group einen Umsatz von £301M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt £75.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5400 (Bear Case) bis £1.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6780 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MACF ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.30) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.3700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macfarlane Group PLC entwirft, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Schutzverpackungsprodukte an Unternehmen im Vereinigten Königreich und in Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsvertrieb und Fertigungsbetrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macfarlane Group PLC entwirft, produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften Schutzverpackungsprodukte an Unternehmen im Vereinigten Königreich und in Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verpackungsvertrieb und Fertigungsbetrieb tätig. Das Segment Verpackungsvertrieb vertreibt Verpackungsmaterialien im Vereinigten Königreich, Irland und Europa. Das Segment Manufacturing Operations entwirft, produziert und montiert Verpackungsmaterialien aus Holz, Wellpappe und Schaumstoff im Vereinigten Königreich. Darüber hinaus verwertet das Unternehmen Altpapier und Wellpappe zum Recycling. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Lieferung und dem Vertrieb von Verpackungsgeräten und Spezialverpackungsmaterialien. Das Unternehmen bedient die Branchen E-Commerce-Einzelhandel, Logistik, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Automobil, Medizin, Haushaltswaren, allgemeine Industrie, Lebensmittel und Gastgewerbe. Macfarlane Group PLC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Glasgow, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macfarlane Group entwickelte sich von £264M (FY2021) auf £301M (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £6.3M (−15.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.