Microalliance Group (MALG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0900 bis $0.2100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0211 – $54.00 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.2100 · der Kurs von $1.76 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Microalliance Group (MALG) notiert aktuell bei $1.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microalliance Group einen Umsatz von $22.9M bei einer Nettomarge von 42.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.6. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MALG ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.40) gegenüber Substanzwert ($0.0300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microalliance Group Inc. entwickelt und vertreibt Kaffee- und Spirituosenprodukte hauptsächlich in der Volksrepublik China. Es bietet Kaffeeprodukte an, darunter chinesischen Schwarztee, Premium-Schwarzkaffee und andere Kaffeeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microalliance Group Inc. entwickelt und vertreibt Kaffee- und Spirituosenprodukte hauptsächlich in der Volksrepublik China. Es bietet Kaffeeprodukte an, darunter chinesischen Schwarztee, Premium-Schwarzkaffee und andere Kaffeeprodukte. Das Unternehmen vertreibt seine Kaffeeprodukte im Großhandel an Handelspartner und Firmenkunden sowie über seine E-Commerce-Kanäle direkt an Verbraucher. Darüber hinaus bietet es Einzelhandelspartnern Unterstützungsdienste vor der Eröffnung für den Betrieb von Kaffeegeschäften an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spirituosenprodukte über Handelsvertreter, Händler und Franchisenehmer an. Das Unternehmen hieß früher Fountain Healthy Aging, Inc. und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Microalliance Group Inc.. Microalliance Group Inc. hat seinen Sitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2021 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microalliance Group entwickelte sich von $2.1M (FY2019) auf $37.4M (FY2021), rund +321.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2021 bei $18.7M.

MALG ist 91% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.