Macmahon Holdings Limited (MCHHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Macmahon Holdings Limited $0,41, Kurs $0,81, Potenzial −49,4 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0361 $ – 0,8106 $ · Fair‑Value‑Band 0,3100 $ – 0,5200 $ · der Kurs von 0,8100 $ notiert über dem Fair Value von 0,4100 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Macmahon Holdings Limited bietet Bergbauunternehmen in Australien und Südostasien Tagebau, Untertagebergbau und Bergbauunterstützung sowie zivile Infrastrukturdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tagebau, Untertagebergbau, internationaler Bergbau und zivile Infrastruktur.
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Macmahon Holdings Limited bietet Bergbauunternehmen in Australien und Südostasien Tagebau, Untertagebergbau und Bergbauunterstützung sowie zivile Infrastrukturdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Tagebau, Untertagebergbau, internationaler Bergbau und zivile Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Tagebaudienstleistungen an, wie Massenbergbau und selektiver Bergbau, Bergbauplanung und -analyse, Bohren und Sprengen, Brechen und Sieben, Wartung fest installierter Anlagen, Wassermanagement, Betrieb und Wartung von Geräten, Technologie und Sicherheitslösungen. und Untertagebergbaudienstleistungen, einschließlich Minenentwicklung und -produktion, Hebe- und Produktionsbohrungen, Kabelverankerung, Spritzbetonierung, Fernschachtauskleidung, Pastenfüllung, Schachtabteufen und -ausbau; und Ingenieurdienstleistungen, einschließlich Schachtauskleidung und -wartung, Erzpassauskleidungen, Sanierung von Förderanlagen, Förderung, Zerkleinerung, Materialhandhabung, Notausgangssysteme, Pumpstationen und Steigleitungen sowie Werkstätten und Infrastruktur vor Ort. Das Unternehmen bietet bergbauliche Unterstützungsdienste an, die das Abtragen von Mutterboden und Abraum, Massenerdarbeiten, Straßenplanung und -bau, Mineninfrastruktur und -dienstleistungen sowie Zugverladeanlagen umfassen. Abraumlagereinrichtungen, Lager und abgelegene Dorfunterkünfte, Brückenbauwerke, Schienen- und Flughafeninfrastruktur, Restanlagenarbeiten für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, einschließlich Solar-, Wind- und Batterieanlagen; Wasserinfrastruktur wie Dämme, Bachumleitungen, Hochwasserabgaben und Entwässerungsbauwerke; und Begrünung, nicht-prozessbezogene Infrastruktur sowie Rehabilitationsüberwachung und -wartung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen beratende Dienstleistungen zur betrieblichen Verbesserung an, zu denen Bedienercoaching und Branchenschulung, Programme zur kulturellen Veränderung und Programme zur psychischen Gesundheit gehören.Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Macmahon Holdings Limited (MCHHF) notiert aktuell bei 0,8100 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4100 $ liegt, also 49,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,8100 $ je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8100 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,1000 $, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,3100 $ (Bear) bis 0,5200 $ (Bull), der Kurs von 0,8100 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Macmahon Holdings Limited entwickelte sich von 1,4 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73,9 Mio. A$ (−1,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 167 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MCHHF ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,3100 $Fair Value 0,4100 $Bull 0,5200 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0110 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.78/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,8 % gegen 10,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +6,7 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Macmahon Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 354 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−42,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)13,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)3,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)6,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum10,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,3 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,41× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)26,4× · Teuerste 25 %
KBV2,53× · Teurer als Median
KUV (TTM)0,68× · Günstigste 25 %
P/FCF11,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA5,9× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)55· Sektor 66
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)53· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)79· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)47· Sektor 32
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Macmahon Holdings Limited (MCHHF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4100 $ gegenüber einem Kurs von 0,8100 $, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MCHHF?
Unser modellbasierter Fair Value für Macmahon Holdings Limited liegt bei 0,4100 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8100 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCHHF?
Macmahon Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4100 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3100 $, optimistisches Szenario 0,5200 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Macmahon Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4100 $, gegenüber einem Kurs von 0,8100 $ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3100 $, optimistisches Szenario 0,5200 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Macmahon Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Macmahon Holdings Limited eine Dividende?
Macmahon Holdings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,35 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Macmahon Holdings Limited (MCHHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Macmahon Holdings Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCHHF?
Unsere Modelle diskontieren Macmahon Holdings Limited mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,06, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Macmahon Holdings Limited sind das +9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Macmahon Holdings Limited (MCHHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Macmahon Holdings Limited um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Macmahon Holdings Limited einpreist (+9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Macmahon Holdings Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Macmahon Holdings Limited liegt er bei 0,4100 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,8100 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Macmahon Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MCHHF über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8100 $, Fair Value 0,4100 $, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCHHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8100 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4100 $). Bei Macmahon Holdings Limited liegen zwischen beiden 0,4000 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Macmahon Holdings Limited wert?
An der Börse wird Macmahon Holdings Limited mit rund 1,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,8100 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4100 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCHHF?
Unsere Modelle spannen für Macmahon Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3100 $, mittleres 0,4100 $, optimistisches 0,5200 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,8100 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCHHF?
Macmahon Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,4100 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,5, KUV 0,7, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Macmahon Holdings Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 13,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MCHHF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Macmahon Holdings Limited notiert bei 0,8100 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,8106 $ und 167 % über dem Tief von 0,3035 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4100 $.
Welche Aktien sind mit Macmahon Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Macmahon Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,8100 $, berechneter Fair Value 0,4100 $ (−49 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCHHF berechnet?
Wir rechnen Macmahon Holdings Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4100 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Macmahon Holdings Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,8100 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4100 $, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Macmahon Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5200 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Macmahon Holdings Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die Marktkapitalisierung von Macmahon Holdings Limited beträgt 1,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Macmahon Holdings Limited liegt bei 0,80 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der Gewinn je Aktie von Macmahon Holdings Limited beträgt 0,0300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die Dividendenrendite von Macmahon Holdings Limited liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 63,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die Nettomarge von Macmahon Holdings Limited liegt bei 3,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Macmahon Holdings Limited liegt bei 13,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Macmahon Holdings Limited bei 7,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die operative Marge von Macmahon Holdings Limited liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der Umsatz von Macmahon Holdings Limited wächst um +10,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der Gewinn je Aktie von Macmahon Holdings Limited wächst um +59,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Der freie Cashflow von Macmahon Holdings Limited beträgt 155 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Macmahon Holdings Limited (MCHHF)?
Die Nettoverschuldung von Macmahon Holdings Limited beträgt 162 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
24.09.2026