MCI Management SA (MCI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von MCI Management SA PLN 33,37, Kurs PLN 28,00, Potenzial +19,2 %, Qualität 74 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 2 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 14,43 – PLN 30,30 · Fair‑Value‑Band PLN 25,03 – PLN 41,71 · der Kurs von PLN 28,00 notiert unter dem Fair Value von PLN 33,37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Seed/Startup-, Early-to-Late-Venture-, Buy-out-, Mittelmarkt-, reife, aufstrebende Wachstums- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat.
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Das Unternehmen möchte in die digitale Wirtschaft und das digitale Klima investieren, mit Schwerpunkt auf den Bereichen grüne Transformation in Technologie/digitalen Unternehmen, digitale Disruption, digitale Transformation und digitale Infrastruktur.
Bevorzugte Sektoren sind SaaS, E-Commerce, Zahlungen, Marktplatz, Sicherheit, Fintech, Proptech, Lebensmittel, Reisen, Insurtech, Foodtech, Deeptech, Internet-Infrastruktur wie Glasfaser und 5G, Telekommunikation, IoT, Traveltech, B2C-Apps, Nicht-Basiskonsumgüter, Verbraucherdienstleistungen, Logistikinfrastruktur, Einzelhandel, Finanzen, Versicherungen, Informationstechnologie, Software, Kommunikationsdienste, Medien und Unterhaltung.
Ziel ist es, in Israel, Afrika/Naher Osten, den nordischen Ländern (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden), Europa (entwickelte und aufstrebende Märkte) zu investieren, mit Schwerpunkt auf Nord-CEE (Polen, Baltikum, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn), Süd-CEE (Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Griechenland) und DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien).
Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 25 Millionen (26,97 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (107,90 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen bevorzugt eine Mehrheitsbeteiligung.
Das Unternehmen war in der Vergangenheit auch an Fonds beteiligt, die sich den Bereichen Private Debt, Wachstum und Risikokapital widmeten. MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Aktienanalyse
MCI Management SA (MCI) notiert aktuell bei PLN 28,00, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 33,37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 96/100, die Datenlagestufe ist damit hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von MCI Management SA entwickelte sich von PLN 411 Mio. (FY2021) auf PLN 108 Mio. (FY2025), rund −28,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 45,5 Mio. (−44,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 25,03 bis PLN 41,71, der Kurs von PLN 28,00 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, MCI ist mit 19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 33,37
SpannePLN 25,03 bis PLN 41,71
Kurs PLN 28,00 · Potenzial +19,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+132,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +30,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,9 %
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−20,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20,5 % gegen −11,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.83 % → 76 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+1,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −1,8 % im Jahr.
MCI Management SA mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Vermögensverwaltung · 587 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+19,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)2,3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)46,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)84,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)15,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MCI Management SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MCI
Häufige Fragen
Ist MCI Management SA (MCI) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 33,37 gegenüber einem Kurs von PLN 28,00, rund +19 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MCI?
Unser modellbasierter Fair Value für MCI Management SA liegt bei PLN 33,37 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 28,00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCI?
MCI Management SA hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MCI Management SA (MCI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 33,37 (Stand 05.11.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 25,03 bis PLN 41,71. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MCI Management SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 33,37, gegenüber einem Kurs von PLN 28,00 rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 25,03 bis PLN 41,71. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MCI Management SA (MCI)?
MCI Management SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 103 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt MCI Management SA eine Dividende?
MCI Management SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von MCI Management SA (MCI) und wann ist der Ex-Tag?
MCI Management SA zahlt PLN 1,58 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 17.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 176 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,84-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von MCI Management SA (MCI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MCI Management SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +1,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -13,0 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCI?
Unsere Modelle diskontieren MCI Management SA mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,54, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MCI Management SA sind das +1,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MCI Management SA (MCI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MCI Management SA um -13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +1,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MCI Management SA (MCI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MCI Management SA einpreist (+1,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MCI Management SA (MCI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MCI Management SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MCI Management SA (MCI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MCI Management SA liegt er bei PLN 33,37 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei PLN 28,00. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen in 2 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens).
Ist die MCI Management SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert MCI unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 28,00, Fair Value PLN 33,37, rund +19 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 28,00), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 33,37). Bei MCI Management SA liegen zwischen beiden PLN 5,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MCI Management SA wert?
An der Börse wird MCI Management SA mit rund PLN 1,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das PLN 28,00; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 33,37 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCI?
Unsere Modelle spannen für MCI Management SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 25,03, mittleres PLN 33,37, optimistisches PLN 41,71 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs PLN 28,00). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCI?
MCI Management SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 33,37 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 5,7. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 14,3, EV/EBITDA 21,7.
Wie solide ist die Bilanz von MCI Management SA (MCI)?
Kennzahlen zur Bilanz von MCI Management SA (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 2,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MCI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MCI Management SA notiert bei PLN 28,00, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 30,10 und 9 % über dem Tief von PLN 25,70 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 33,37.
Welche Aktien sind mit MCI Management SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, Brookfield Asset Management Ltd, KKR & Co, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MCI Management SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs PLN 28,00, berechneter Fair Value PLN 33,37 (+19 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCI berechnet?
Wir rechnen MCI Management SA mit 2 Modellen aus 2 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 33,37 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. MCI Management SA liegt aktuell 16 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MCI Management SA (MCI)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 28,00. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 33,37, das sind rund +19 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MCI Management SA jetzt besonders achten?
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von MCI Management SA (MCI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von MCI Management SA lag 2014 bis 2025 bei −7,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +27,0 %, EBIT-Marge −24,7 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von MCI Management SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MCI Management SA (MCI)?
Die Marktkapitalisierung von MCI Management SA beträgt PLN 1,5 Mrd. (≈ 335 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MCI Management SA (MCI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MCI Management SA liegt bei 14,3 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MCI Management SA (MCI)?
Der Gewinn je Aktie von MCI Management SA beträgt PLN 0,9000 (Kurs ÷ EPS = KGV 31,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MCI Management SA (MCI)?
Die Dividendenrendite von MCI Management SA liegt bei 5,6 % (Ausschüttung 176 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MCI Management SA (MCI)?
Die Nettomarge von MCI Management SA liegt bei 46,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MCI Management SA (MCI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MCI Management SA liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MCI Management SA (MCI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MCI Management SA bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MCI Management SA (MCI)?
Die operative Marge von MCI Management SA liegt bei 84,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MCI Management SA (MCI)?
Der Umsatz von MCI Management SA wächst um +15,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MCI Management SA (MCI)?
Der Gewinn je Aktie von MCI Management SA wächst um +67,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MCI Management SA (MCI)?
Der freie Cashflow von MCI Management SA beträgt PLN 152 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MCI Management SA (MCI)?
Die Nettoverschuldung von MCI Management SA beträgt PLN 245 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
05.11.2026