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Datenbasierte Aktienbewertung

MCI Management SA (MCI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von MCI Management SA PLN 33,37, Kurs PLN 27,10, Potenzial +23,1 %, Qualität 73 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · PL · ISIN PLMCIMG00012

MM Viele Daten 23.09.2026

MCI Management SA

MCI · WAR

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 33,37 PLN · Unterbewertet (+23 %)
✓Qualität 73/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −13,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 35,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·5,94 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
!Moderater Burggraben 59/100
!Schwach bei Vergangenheit: 6 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

30,30 PLN 14,43 PLN Fair Value 33,37 PLN 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,43 PLN – 30,30 PLN · Fair‑Value‑Band 25,03 PLN – 41,71 PLN · der Kurs von 27,10 PLN notiert unter dem Fair Value von 33,37 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Seed/Startup-, Early-to-Late-Venture-, Buy-out-, Mittelmarkt-, reife, aufstrebende Wachstums- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat.

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MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Seed/Startup-, Early-to-Late-Venture-, Buy-out-, Mittelmarkt-, reife, aufstrebende Wachstums- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen möchte in die digitale Wirtschaft und das digitale Klima investieren, mit Schwerpunkt auf den Bereichen grüne Transformation in Technologie/digitalen Unternehmen, digitale Disruption, digitale Transformation und digitale Infrastruktur. Bevorzugte Sektoren sind SaaS, E-Commerce, Zahlungen, Marktplatz, Sicherheit, Fintech, Proptech, Lebensmittel, Reisen, Insurtech, Foodtech, Deeptech, Internet-Infrastruktur wie Glasfaser und 5G, Telekommunikation, IoT, Traveltech, B2C-Apps, Nicht-Basiskonsumgüter, Verbraucherdienstleistungen, Logistikinfrastruktur, Einzelhandel, Finanzen, Versicherungen, Informationstechnologie, Software, Kommunikationsdienste, Medien und Unterhaltung. Ziel ist es, in Israel, Afrika/Naher Osten, den nordischen Ländern (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden), Europa (entwickelte und aufstrebende Märkte) zu investieren, mit Schwerpunkt auf Nord-CEE (Polen, Baltikum, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn), Süd-CEE (Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Griechenland) und DACH-Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien). Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 25 Millionen (26,97 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (107,90 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen bevorzugt eine Mehrheitsbeteiligung. Das Unternehmen war in der Vergangenheit auch an Fonds beteiligt, die sich den Bereichen Private Debt, Wachstum und Risikokapital widmeten. MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

MCI Management SA (MCI) notiert aktuell bei 27,10 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,37 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 25 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.

Szenario-Spanne: 25,03 PLN (Bear) bis 41,71 PLN (Bull), der Kurs von 27,10 PLN liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von MCI Management SA entwickelte sich von 411 Mio. PLN (FY2021) auf 108 Mio. PLN (FY2025), rund −28,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 45,5 Mio. PLN (−44,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. PLN (≈ 324 Mio. €) · KGV 41,7 · KUV 17,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6500 PLN · Dividendenrendite 5,9 % · Nettomarge 42,2 % · Eigenkapitalrendite 1,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, MCI ist mit 23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,03 PLN Fair Value 33,37 PLN Bull 41,71 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple 25,03 PLN 33,37 PLN 41,71 PLN 55
NCAV (Graham) 19,63 PLN 26,30 PLN 39,26 PLN 54
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple 25,03 PLN 33,37 PLN 41,71 PLN 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 19,63 PLN 26,30 PLN 39,26 PLN 54

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Benachrichtige mich, wenn MCI den Fair Value erreicht

Leg MCI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 73/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+132,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +30,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+30,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−14,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−20,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21 % gegen −11 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.83 % → 76 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −2,8 % im Jahr.

MCI beobachten, Alarm bei Änderung →

MCI Management SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 655 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +23 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 35 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 64 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −40 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,11× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 41,7× · Teuerste 25 %
KBV 0,18× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 3,82× · Teurer als Median
P/FCF 2,4× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 8,2× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)64 · Sektor 56
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)6 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 81

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 117,21 $ 52,29 $ −55 %
KKR & Co KKR 96,67 $ 29,26 $ −70 %
Brookfield Corporation BN 36,87 $ 13,45 $ −64 %
Apollo Global Management, Inc APO 124,36 $ 229,64 $ +85 %
State Street Corporation STT 179,95 $ 138,33 $ −23 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 502,79 $ 579,51 $ +15 %
Ares Management Corporation ARES 124,72 $ 119,25 $ −4 %
Northern Trust Corporation NTRS 173,40 $ 122,02 $ −30 %
Raymond James Financial, Inc RJF 158,23 $ 312,27 $ +97 %
T. Rowe Price Group TROW 104,57 $ 209,14 $ +100 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

MCI Management SA · Fair Value
33,37 PLN +19%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "MCI Management SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MCI

Häufige Fragen

Ist MCI Management SA (MCI) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,37 PLN gegenüber einem Kurs von 27,10 PLN, rund +23 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MCI?
Unser modellbasierter Fair Value für MCI Management SA liegt bei 33,37 PLN (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,10 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCI?
MCI Management SA hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat MCI Management SA (MCI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,37 PLN (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,03 PLN, optimistisches Szenario 41,71 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die MCI Management SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,37 PLN, gegenüber einem Kurs von 27,10 PLN rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,03 PLN, optimistisches Szenario 41,71 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von MCI Management SA (MCI)?
MCI Management SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 96,9 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt MCI Management SA eine Dividende?
MCI Management SA weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von MCI Management SA (MCI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste MCI Management SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -13,0 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCI?
Unsere Modelle diskontieren MCI Management SA mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei MCI Management SA sind das +0,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat MCI Management SA (MCI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von MCI Management SA um -13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von MCI Management SA (MCI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von MCI Management SA einpreist (+0,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von MCI Management SA (MCI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,71 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet MCI Management SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von MCI Management SA (MCI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für MCI Management SA liegt er bei 33,37 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 27,10 PLN. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die MCI Management SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert MCI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 27,10 PLN, Fair Value 33,37 PLN, rund +23 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,10 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,37 PLN). Bei MCI Management SA liegen zwischen beiden 6,27 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist MCI Management SA wert?
An der Börse wird MCI Management SA mit rund 1,4 Mrd. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 27,10 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,37 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCI?
Unsere Modelle spannen für MCI Management SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,03 PLN, mittleres 33,37 PLN, optimistisches 41,71 PLN je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 27,10 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCI?
MCI Management SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,7 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,37 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 3,8, EV/EBITDA 8,2.
Wie solide ist die Bilanz von MCI Management SA (MCI)?
Kennzahlen zur Bilanz von MCI Management SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 1,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MCI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
MCI Management SA notiert bei 27,10 PLN, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,30 PLN und 5 % über dem Tief von 25,70 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 33,37 PLN.
Welche Aktien sind mit MCI Management SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die MCI Management SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 27,10 PLN, berechneter Fair Value 33,37 PLN (+23 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCI berechnet?
Wir rechnen MCI Management SA mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,37 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. MCI Management SA liegt aktuell 23 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von MCI Management SA (MCI)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 27,10 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 33,37 PLN, das sind rund +23 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei MCI Management SA jetzt besonders achten?
Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kennzahlen von MCI Management SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von MCI Management SA (MCI)?
Die Marktkapitalisierung von MCI Management SA beträgt 1,4 Mrd. PLN (≈ 324 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von MCI Management SA (MCI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von MCI Management SA liegt bei 17,6 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von MCI Management SA (MCI)?
Der Gewinn je Aktie von MCI Management SA beträgt 0,6500 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 41,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von MCI Management SA (MCI)?
Die Dividendenrendite von MCI Management SA liegt bei 5,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von MCI Management SA (MCI)?
Die Nettomarge von MCI Management SA liegt bei 42,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von MCI Management SA (MCI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von MCI Management SA liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von MCI Management SA (MCI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von MCI Management SA bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von MCI Management SA (MCI)?
Die operative Marge von MCI Management SA liegt bei 64,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von MCI Management SA (MCI)?
Der Umsatz von MCI Management SA wächst um −39,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von MCI Management SA (MCI)?
Der Gewinn je Aktie von MCI Management SA wächst um −77,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von MCI Management SA (MCI)?
Der freie Cashflow von MCI Management SA beträgt 152 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von MCI Management SA (MCI)?
Die Nettoverschuldung von MCI Management SA beträgt 245 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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