Mcleod Russel India Limited (MCLEODRUSS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹6.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹53.40). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹53.40 (Bear) bis ₹61.98 (Bull), Basis ₹57.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.90 – ₹78.41 · Fair‑Value‑Band ₹53.40 – ₹61.98 · der Kurs von ₹44.85 notiert unter dem Fair Value von ₹57.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mcleod Russel India Limited (MCLEODRUSS) notiert aktuell bei ₹44.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹57.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mcleod Russel India Limited einen Umsatz von ₹11.5B bei einer Nettomarge von -10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹53.40 (Bear Case) bis ₹61.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹44.85 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MCLEODRUSS ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

McLeod Russel India Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Anbau, der Verarbeitung, der Herstellung und dem Verkauf von Tee in Indien, Vietnam, Uganda, dem Vereinigten Königreich und international. Es betreibt Teeplantagen und Mischanlagen. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mcleod Russel India Limited entwickelte sich von ₹13.3B (FY2022) auf ₹11.5B (FY2026), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹1.2B.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.