Grupo Média Capital, SGPS, S.A (MCP) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PT · Marktkap. €161M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.6429 – €2.71 · Fair‑Value‑Band €0.7000 – €1.21 · der Kurs von €1.86 notiert über dem Fair Value von €0.9500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Grupo Média Capital, SGPS, S.A (MCP) notiert aktuell bei €1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Média Capital, SGPS, S.A einen Umsatz von €143M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €21.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.7000 (Bear Case) bis €1.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, MCP ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€0.9400) gegenüber Gewinnbasiert (€0.3200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Média Capital, SGPS, S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Radioprogrammen sowie der Produktion und dem Betrieb von Film- und Videografikaktivitäten in Portugal und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernsehen, Digital- und Unterhaltungsbereich sowie Audiovisueller Produktionsbereich tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Média Capital, SGPS, S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und Ausstrahlung von Fernseh- und Radioprogrammen sowie der Produktion und dem Betrieb von Film- und Videografikaktivitäten in Portugal und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fernsehen, Digital- und Unterhaltungsbereich sowie Audiovisueller Produktionsbereich tätig. Das Segment Fernseh-, Digital- und Unterhaltungsbereich sendet TVI, TVI Player, CNN Portugal und das IOL-Portal sowie Immobilien mit den Schwerpunkten Soziales, Lifestyle, Sport, Mobilität und Nachhaltigkeit. Das Segment Audiovisuelle Produktion in Portugal umfasst Produktionsaktivitäten und verschiedene Supportaktivitäten für Fernsehsender über PLURALque. Grupo Média Capital, SGPS, S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barcarena, Portugal.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Média Capital, SGPS, S.A entwickelte sich von €136M (FY2021) auf €166M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.7M.

MCP ist 49% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.