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Macquarie Group (MCQEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Macquarie Group $55,37, Kurs $165, Potenzial −66,5 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
MG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Macquarie Group
MCQEF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 55,37 $ · Stark überbewertet (−66,5 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 21,1 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓4,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 63/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 24,55 $ – 184,50 $ · Fair‑Value‑Band 41,53 $ – 69,21 $ · der Kurs von 165,45 $ notiert über dem Fair Value von 55,37 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Macquarie Group Limited bietet diversifizierte Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Macquarie Asset Management (MAM); Bank- und Finanzdienstleistungen (BFS); Rohstoffe und globale Märkte (CGM); und Macquarie Capital.
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Macquarie Group Limited bietet diversifizierte Finanzdienstleistungen in Australien, Neuseeland, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Macquarie Asset Management (MAM); Bank- und Finanzdienstleistungen (BFS); Rohstoffe und globale Märkte (CGM); und Macquarie Capital. Das MAM-Segment bietet Kunden Anlagelösungen in verschiedenen Bereichen, darunter Sachwerte, Immobilien, Kredite, Aktien sowie Multi-Asset- und Secondary-Anlagen. Das BFS-Segment bietet Privatbankprodukte an, darunter Wohnungsbaudarlehen, Autokredite, Transaktions- und Sparkonten sowie Kreditkarten; Vermögensverwaltungsprodukte wie Wrap-Plattform und Cash-Management, Finanzberatung und Private-Banking-Dienstleistungen sowie Anlage- und Pensionsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einlagen-, Kredit- und Zahlungslösungen und -dienstleistungen für Geschäftskunden an. Das CGM-Segment bietet Kapital- und Finanzierungslösungen, Risikomanagement sowie physische Ausführungs- und Logistiklösungen für die Sektoren Energie, Gas, Emissionen, Landwirtschaft, Öl und Ressourcen. Marktzugang für Firmen- und institutionelle Kunden; und spezialisierte Finanz- und Vermögensverwaltungslösungen. Das Segment Macquarie Capital bietet Beratungs- und Kapitalbeschaffungsdienstleistungen an. Dieses Segment befasst sich auch mit Spezialinvestitionen in den Bereichen Privatkredite, Private Equity, Immobilien, Wachstumskapital, Risikokapital sowie Infrastruktur- und Energieprojekte und -unternehmen. und Maklergeschäft, einschließlich Aktienrecherche, Vertrieb, Ausführungsfähigkeiten und Unternehmenszugang. Macquarie Group Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Macquarie Group (MCQEF) notiert aktuell bei 165,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 55,37 $ liegt, also 66,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 19 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 41,53 $ (Bear) bis 69,21 $ (Bull), der Kurs von 165,45 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Macquarie Group entwickelte sich von 5,2 Mrd. A$ (FY2021) auf 6,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,7 Mrd. A$ (+5,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 62,3 Mrd. $ · KGV 23,7 · KUV 13,0 · Gewinn je Aktie (TTM) 6,91 $ · Dividendenrendite 4,0 % · Nettomarge 54,7 % · Eigenkapitalrendite 11,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, MCQEF ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 41,53 $
Fair Value 55,37 $
Bull 69,21 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2100 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
KBV-Multiple
41,14 $
54,86 $
68,57 $
55
NCAV (Graham)
32,27 $
43,24 $
64,54 $
54
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KBV-Multiple
41,14 $
54,86 $
68,57 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
32,27 $
43,24 $
64,54 $
54
Benachrichtige mich, wenn MCQEF den Fair Value erreicht
Leg MCQEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
90
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
97
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,2 % gegen 7,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.98 % → −90 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+27,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +29,7 % beim Kurs und +23,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+70,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+70,6 %
Prognose 2028 (Umsatz)+5,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,3 %
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
- Qualitas Energy acquires Cero Generation’s core European platform from Macquarie Group
- Has Macquarie Group (ASX:MQG) Run Ahead Of Fair Value On The Donlin Gold Mandate?
- Anthropic partners with Macquarie and GIC to build data centers
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Interactive Brokers Group IBKR | 89,24 $ | 23,12 $ | −74 % |
| Robinhood Markets, Inc HOOD | 116,22 $ | 47,77 $ | −59 % |
| CITIC Securities Company 600030 | 26,29 ¥ | 18,35 ¥ | −30 % |
| Guotai Haitong Securities Co 601211 | 17,21 ¥ | 19,35 ¥ | +12 % |
| East Money Information Co 300059 | 18,28 ¥ | 4,94 ¥ | −73 % |
| Nomura Holdings NMR | 9,91 $ | 10,19 $ | +3 % |
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Häufige Fragen
Ist Macquarie Group (MCQEF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 55,37 $ gegenüber einem Kurs von 165,45 $, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MCQEF?
Unser modellbasierter Fair Value für Macquarie Group liegt bei 55,37 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 165,45 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCQEF?
Macquarie Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Macquarie Group (MCQEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 55,37 $ (Stand 29.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 41,53 $, optimistisches Szenario 69,21 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Macquarie Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 55,37 $, gegenüber einem Kurs von 165,45 $ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 41,53 $, optimistisches Szenario 69,21 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Macquarie Group (MCQEF)?
Macquarie Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Macquarie Group eine Dividende?
Macquarie Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Macquarie Group (MCQEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Macquarie Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,1 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCQEF?
Unsere Modelle diskontieren Macquarie Group mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Macquarie Group sind das +33,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Macquarie Group (MCQEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Macquarie Group um +3,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Macquarie Group (MCQEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Macquarie Group einpreist (+33,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Macquarie Group (MCQEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,89 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Macquarie Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Macquarie Group (MCQEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Macquarie Group liegt er bei 55,37 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 165,45 $. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Macquarie Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert MCQEF über dem berechneten Fair Value: Kurs 165,45 $, Fair Value 55,37 $, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCQEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (165,45 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (55,37 $). Bei Macquarie Group liegen zwischen beiden 110,08 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Macquarie Group wert?
An der Börse wird Macquarie Group mit rund 62,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 165,45 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 55,37 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCQEF?
Unsere Modelle spannen für Macquarie Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 41,53 $, mittleres 55,37 $, optimistisches 69,21 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 165,45 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist MCQEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Macquarie Group notiert bei 165,45 $, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 184,50 $ und 34 % über dem Tief von 123,59 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 55,37 $.
Welche Aktien sind mit Macquarie Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Macquarie Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 165,45 $, berechneter Fair Value 55,37 $ (−67 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCQEF berechnet?
Wir rechnen Macquarie Group mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 55,37 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Macquarie Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Macquarie Group (MCQEF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 165,45 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 55,37 $, das sind rund −67 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Macquarie Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (69,21 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von Macquarie Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Macquarie Group (MCQEF)?
Die Marktkapitalisierung von Macquarie Group beträgt 62,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Macquarie Group (MCQEF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Macquarie Group liegt bei 23,7. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Macquarie Group (MCQEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Macquarie Group liegt bei 13,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Macquarie Group (MCQEF)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group beträgt 6,91 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Macquarie Group (MCQEF)?
Die Dividendenrendite von Macquarie Group liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 97,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Macquarie Group (MCQEF)?
Die Nettomarge von Macquarie Group liegt bei 54,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Macquarie Group (MCQEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Macquarie Group liegt bei 11,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Macquarie Group (MCQEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Macquarie Group bei 0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Macquarie Group (MCQEF)?
Die operative Marge von Macquarie Group liegt bei 28,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Macquarie Group (MCQEF)?
Der Umsatz von Macquarie Group wächst um +5,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Macquarie Group (MCQEF)?
Der Gewinn je Aktie von Macquarie Group wächst um +6,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Macquarie Group (MCQEF)?
Der freie Cashflow von Macquarie Group beträgt 5,3 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Macquarie Group (MCQEF)?
Die Nettoverschuldung von Macquarie Group beträgt 304 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 57,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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