Medexus Pharmaceuticals Inc (MDP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$161M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$2.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.8925 bis C$2.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.8900 – C$8.15 · Fair‑Value‑Band C$0.8925 – C$2.91 · der Kurs von C$5.34 notiert über dem Fair Value von C$1.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Medexus Pharmaceuticals Inc (MDP) notiert aktuell bei C$5.34, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medexus Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von C$99.4M bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$15.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.8925 (Bear Case) bis C$2.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$5.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, MDP ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$2.71) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.9000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medexus Pharmaceuticals Inc. ist als Pharmaunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Therapiebereiche, darunter Allergien, Dermatologie, Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie und seltene Krankheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medexus Pharmaceuticals Inc. ist als Pharmaunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Therapiebereiche, darunter Allergien, Dermatologie, Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie und seltene Krankheiten. Zu seinen Hauptprodukten gehören IXINITY, ein intravenöses rekombinantes Faktor-IX-Therapeutikum zur Anwendung bei Patienten mit Hämophilie B; Rasuvo und Metoject, eine Methotrexatformulierung zur Behandlung von rheumatoider Arthritis und anderen Autoimmunerkrankungen; Rupall, ein verschreibungspflichtiges Allergiemedikament; GRAFAPEX, eine Injektion zur Behandlung allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantationen bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten, akuter myeloischer Leukämie (AML) und myelodysplastischem Syndrom (MDS); und Gleolan, ein optisches Bildgebungsmittel für Patienten mit Gliomen als Hilfsmittel zur Visualisierung von bösartigem Gewebe während einer Operation. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören außerdem Cuvposa, eine Glycopyrrolat-Lösung zum Einnehmen; Naproxen, eine Naproxen-Suspension von Pediapharm; Otixal, ein Ciprofloxacin und Flucinolonacetonid; Trispan, eine injizierbare Triamcinolonhexacetonid-Suspension; und Trecondyv, ein bifunktionelles Alkylierungsmittel zur Verwendung als Teil einer Konditionierungsbehandlung für Patienten, die sich einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation unterziehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen rezeptfreie Produkte an, darunter Nyda, eine topische Behandlung zur Ausrottung von Kopfläusen; Relaxa, ein osmotisches Abführmittel zur Behandlung gelegentlicher Verstopfung bei Erwachsenen; Oralvisc zur Linderung von Gelenkschmerzen und zur Verbesserung der Gelenkfunktion bei Arthrose des Knies; und Calcia Calcium- und Vitamin-D-Produkte. Das Unternehmen war früher als Pediapharm Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Medexus Pharmaceuticals Inc.. Medexus Pharmaceuticals Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medexus Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von C$76.7M (FY2022) auf C$99.3M (FY2026), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −C$2.4M.

MDP ist 65% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.