Medicon Hellas S.A (MEDIC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GR · Marktkap. €12.7M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€4.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€4.17 bis €12.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.75 – €4.96 · Fair‑Value‑Band €4.17 – €12.04 · der Kurs von €2.74 notiert unter dem Fair Value von €8.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Medicon Hellas S.A (MEDIC) notiert aktuell bei €2.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medicon Hellas S.A einen Umsatz von €18.0M bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.8. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.17 (Bear Case) bis €12.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.74 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, MEDIC ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€10.67) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medicon Hellas S.A. ist in der Diagnostikbranche tätig. Das Unternehmen bietet Instrumente, Tests und Verfahren für öffentliche und private Krankenhäuser, Primärversorgungszentren, Diagnosezentren und private Labore in Griechenland und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medicon Hellas S.A. ist in der Diagnostikbranche tätig. Das Unternehmen bietet Instrumente, Tests und Verfahren für öffentliche und private Krankenhäuser, Primärversorgungszentren, Diagnosezentren und private Labore in Griechenland und international an. Das Unternehmen vertreibt verschiedene Analysesysteme für Chemie-, Immunchemie- und Hämatologielabore, Intensivstationen und Point-of-Care-Systeme. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Reagenzien für verschiedene Analysegeräte, beispielsweise für spezifische Proteine ​​und Hämatologie, sowie Reagenzien für die klinische Chemie, darunter Kontroll- und Kalibrierungsmaterialien sowie Tests. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter dem Markennamen Miss Beaute. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Software für Labor- und medizinische Anwendungen und liefert IT-Systeme an Gesundheitsdienstleister. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Chemie-, Hämatologie-, Blutgas- und Immunchemie-Analysegeräte wieder auf und verkauft sie weiter. und bietet vertragliche Wiederaufbereitungs- und Diagnoselabordienstleistungen an. Medicon Hellas S.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gerakas, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medicon Hellas S.A entwickelte sich von €13.8M (FY2018) auf €20.8M (FY2022), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei €2.5M (+8.5%/Jahr seit FY2018).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.