Menon Bearings Limited (MENONBE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 11,9 Mrd. ₹ (≈ 109 Mio. €) · ISIN INE071D01033

Was ist Menon Bearings Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (160,86 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 49,46 ₹ – 321,60 ₹ · Fair‑Value‑Band 94,03 ₹ – 160,86 ₹ · der Kurs von 321,60 ₹ notiert über dem Fair Value von 127,45 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Menon Bearings Limited (MENONBE) notiert aktuell bei 321,60 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,45 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 138,53 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 321,60 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,16 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Menon Bearings Limited einen Umsatz von 2,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 95,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 348 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94,03 ₹ (Bear Case) bis 160,86 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 321,60 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 221 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, MENONBE ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,55 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (138,53 ₹) gegenüber Substanzwert (22,16 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Menon Bearings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autokomponenten in Indien. Es bietet Bimetall-Motorlager; Buchsen und Anlaufscheiben für leichte und schwere Automobilmotoren sowie Zweiradmotoren; und Kompressoren für Kühlschränke, Klimaanlagen usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Menon Bearings Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Autokomponenten in Indien. Es bietet Bimetall-Motorlager; Buchsen und Anlaufscheiben für leichte und schwere Automobilmotoren sowie Zweiradmotoren; und Kompressoren für Kühlschränke, Klimaanlagen usw. Das Unternehmen bietet auch druckgegossene und bearbeitete Hochdruck-Aluminiumkomponenten an, wie z. B. Motorlagerschilde, Pleuelstangen für Kompressorlager, Motorkomponenten, Getriebegehäuseabdeckungen und Kupplungsbaugruppen; Zylinderköpfe und Bremsteile; und Motorteile, tragbare Werkzeuge, Kraftstoffpumpenteile, Druck- und Temperaturgeberteile, explosionsgeschützte Teile und Kokillengussteile. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Automobilmotoren, Kompressoren, Generatoren sowie stationäre und Schiffsmotoren sowie landwirtschaftliche Erdbewegungsmaschinen und Motorhacken. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, nach Japan, ins Vereinigte Königreich, nach Italien, Frankreich, China, Mexiko, Brasilien, Belgien usw. Menon Bearings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Kolhapur, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Menon Bearings Limited entwickelte sich von 1,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 2,9 Mrd. ₹ (FY2026), rund +10,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 383 Mio. ₹ (+11,7 %/Jahr seit FY2022).

MENONBE ist 152 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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