Mercantile Ventures Ltd (MERCANTILE) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹2.9B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹11.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹12.25 – ₹33.95 · Fair‑Value‑Band ₹7.77 – ₹11.65 · der Kurs von ₹24.50 notiert über dem Fair Value von ₹10.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Mercantile Ventures Ltd (MERCANTILE) notiert aktuell bei ₹24.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mercantile Ventures Ltd einen Umsatz von ₹933M bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.77 (Bear Case) bis ₹11.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, MERCANTILE ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹16.33) gegenüber Multiplikatoren (₹1.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mercantile Ventures Limited bietet Sicherheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Vermietung und Instandhaltung von Immobilien tätig. Personaldienstleistungen; Sicherheitsdienste; und Investitionsaktivitäten. Die Gesellschaft erwirbt Immobilien zur Vermietung oder zur Weiterveräußerung; und vermietet und unterhält Immobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mercantile Ventures Limited bietet Sicherheitsdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Vermietung und Instandhaltung von Immobilien tätig. Personaldienstleistungen; Sicherheitsdienste; und Investitionsaktivitäten. Die Gesellschaft erwirbt Immobilien zur Vermietung oder zur Weiterveräußerung; und vermietet und unterhält Immobilien. Darüber hinaus werden Beratungs-, Facility-Management-, Personal- und Sicherheitsdienstleistungen angeboten. und betreibt Investitionstätigkeiten. Das Unternehmen war früher als MCC Finance Limited bekannt und änderte im März 2013 seinen Namen in Mercantile Ventures Limited. Mercantile Ventures Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mercantile Ventures Ltd entwickelte sich von ₹370M (FY2022) auf ₹933M (FY2026), rund +26.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹69.0M (−12.0%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 535 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,989 CLP | 4,571 CLP | +15% |
| PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR | 43,850 IDR | 15,049 IDR | -66% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,412 CLP | 2,976 CLP | +23% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 422.00 IDR | 1,012 IDR | +140% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 22,000 IDR | 19,160 IDR | -13% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,610 IDR | 3,464 IDR | -4% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 2,990 ARS | +20% |
| PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN | 2,510 IDR | 2,698 IDR | +7% |
| PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG | 74.00 IDR | 122.12 IDR | +65% |
| PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP | 770.00 IDR | 291.52 IDR | -62% |
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Häufige Fragen
Ist Mercantile Ventures Ltd (MERCANTILE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MERCANTILE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MERCANTILE?
Wie hoch ist der Umsatz von Mercantile Ventures Ltd (MERCANTILE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MERCANTILE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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