Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding (METRO) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 4.0B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.56 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6200 TRY bis 1.56 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 3.77 TRY – 9.38 TRY · Fair‑Value‑Band 0.6200 TRY – 1.56 TRY · der Kurs von 7.46 TRY notiert über dem Fair Value von 1.05 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding (METRO) notiert aktuell bei 7.46 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.05 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 207M TRY. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.2M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6200 TRY (Bear Case) bis 1.56 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.46 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, METRO ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Investitionen, Facility- und Hotelmanagement, Reisemanagement, Fleisch- und Fleischproduktproduktion, Bergbau und Energie in der Türkei tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Investitionen, Facility- und Hotelmanagement, Reisemanagement, Fleisch- und Fleischproduktproduktion, Bergbau und Energie in der Türkei tätig. Das Unternehmen betreibt Hotels unter dem Namen EUPHORIA HOTEL; produziert und verkauft Strom; Gewinnt, betreibt, reichert, raffiniert, erwirbt und verpachtet unterirdische und oberirdische mineralische und natürliche Ressourcen; kauft, importiert, exportiert und verkauft Lebensmittel; verkauft inländische und internationale Flugtickets; kauft und verkauft motorisierte Landtransportfahrzeuge; und produziert Fleisch und Fleischprodukte, Salami, Wurst, Soudjouk, gebratenes Fleisch, Pastrami und Schinken sowie Rinder-, Schaf- und Putenkadaver. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Betrieb nationaler und internationaler Buslinien unter der Marke METRO sowie an Tankstellen und Rast- und Straßeneinrichtungen beteiligt. Wartung, Reparatur und Ersatzteile für Busse; Produktion, Zucht, Pflege, Mast, Schlachtung, Konservierung, Kauf, Verkauf, Import und Export von Wiederkäuern und Geflügel; Kreuzfahrt- und Umrah-Touren; Visa- und Beratungsdienste; Organisation von inländischen und internationalen Touristenreisen; Straßenpersonenbeförderung; Dienstleistungen einer Tourismusagentur; und Investitionstätigkeit. Das Unternehmen war früher als Van-Et Ticari Yatirimlar Gida Sanayi Turizm Iç ve Dis Ticaret A.S. bekannt. Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding A.S. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metro Ticari ve Mali Yatirimlar Holding entwickelte sich von 45.4M TRL (FY2021) auf 191M TRL (FY2025), rund +43.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −560M TRL.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.