MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $818M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.31 (Bear) bis $13.86 (Bull), Basis $11.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.23 – $12.32 · Fair‑Value‑Band $8.31 – $13.86 · der Kurs von $9.76 notiert unter dem Fair Value von $11.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

MidCap Financial Investment Corporation (MFIC) notiert aktuell bei $9.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MidCap Financial Investment Corporation einen Umsatz von $314M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.9B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.31 (Bear Case) bis $13.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MFIC ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($26.84) gegenüber Multiplikatoren ($9.97). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MidCap Financial Investment Corporation (früherer Name Apollo Investment Corporation) ist eine Geschäftsentwicklungsgesellschaft und eine geschlossene, extern verwaltete, nicht diversifizierte Management-Investmentgesellschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MidCap Financial Investment Corporation (früherer Name Apollo Investment Corporation) ist eine Geschäftsentwicklungsgesellschaft und eine geschlossene, extern verwaltete, nicht diversifizierte Management-Investmentgesellschaft. Es wurde gewählt, als Geschäftsentwicklungsgesellschaft („BDC“) gemäß dem Investment Company Act von 1940 (das „Gesetz von 1940“) behandelt zu werden, das sich auf Private-Equity-Investitionen in Leveraged Buyouts, Akquisitionen, Rekapitalisierungen, Wachstumskapital, Refinanzierungen und private mittelständische Unternehmen spezialisiert. Es bietet direktes Beteiligungskapital, Mezzanine-Darlehen, vorrangig besicherte Darlehen, Stretch-Senior-Darlehen, Unitranche-Darlehen, zweitbesicherte Darlehen und vorrangig besicherte Darlehen, unbesicherte Schulden sowie nachrangige Schulden und Darlehen. Ziel ist es auch, in PIPES-Transaktionen zu investieren. Der Fonds kann auch in kaum gehandelte Wertpapiere öffentlicher Unternehmen investieren und Anlagen im Sekundärmarkt und in strukturierte Produkte erwerben. Sie investiert bevorzugt in Vorzugsaktien, Stammaktien/-beteiligungen und Optionsscheine und tätigt Eigenkapital-Co-Investitionen. Er kann in Zahlungsmitteläquivalente, US-Staatsanleihen, hochwertige Schuldtitel mit einer Laufzeit von einem Jahr oder weniger, hochverzinsliche Anleihen, notleidende Schuldtitel, nicht US-amerikanische Anlagen oder Wertpapiere öffentlicher Unternehmen investieren, die kaum gehandelt werden. Der Schwerpunkt liegt auch auf anderen Anlagen wie Collateralized Loan Obligations („CLOs“) und Credit-Linked Notes („CLNs“). Der Fonds investiert typischerweise in Bauwesen und Baumaterialien, Unternehmensdienstleistungen, Kunststoffe und Gummi, Werbung, Investitionsgüter, Bildung, Kabelfernsehen, Chemikalien, Konsumgüter/-güter und Kundendienste, Direktmarketing, Energie, Öl und Gas, Strom und Versorgungsunternehmen.Der Fonds investiert außerdem in die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Großhandel, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Hotels, Spiele, Freizeit und Restaurants. Umweltindustrie, Gesundheitswesen und Pharmazie, High-Tech-Industrie, Getränke, Lebensmittel und Tabak, Fertigung, Medien, Diversifizierung und Produktion, Druck und Verlagswesen, Einzelhandel, Automatisierung, Luftfahrt

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MidCap Financial Investment Corporation entwickelte sich von $96.7M (FY2021) auf $274M (FY2025), rund +29.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $63.2M (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.