Migros Ticaret A.S., (MGROS) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 102B TRY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −8.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Unsere Modellspanne reicht von 571.94 TRY (Bear) bis 953.23 TRY (Bull), Basis 762.58 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29.28 TRY – 724.00 TRY · Fair‑Value‑Band 571.94 TRY – 953.23 TRY · der Kurs von 572.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 762.58 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Migros Ticaret A.S., (MGROS) notiert aktuell bei 572.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 762.58 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Migros Ticaret A.S., einen Umsatz von 419B TRY bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 740M TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 571.94 TRY (Bear Case) bis 953.23 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 572.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, MGROS ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,091 TRY) gegenüber Substanzwert (297.33 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Migros Ticaret A.S. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Konsumgütern in der Türkei.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Migros Ticaret A.S. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Konsumgütern in der Türkei. Darüber hinaus ist sie im Online-Lebensmittelhandel tätig; Lebensmittelgeschäft zum Mitnehmen; Bereitstellung von Zahlungs- und E-Geld-, Motorradkurier-, Lade- und Unternehmenszahlungsdiensten für Elektrofahrzeuge sowie Verwaltung von Einkaufszentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Medien, Logistik und Fintech tätig; und Produktion von verpackten Lebensmitteln. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Migros Ticaret A.S., entwickelte sich von 36.3B TRL (FY2021) auf 413B TRL (FY2025), rund +83.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.5B TRL (+106.0%/Jahr seit FY2021).
MGROS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Grocery Stores · 84 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | C$65.49 | C$44.44 | -32% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD | €36.30 | €53.50 | +47% |
| The Kroger Co KR | $58.82 | $28.19 | -52% |
| Woolworths Group WOW | A$39.20 | A$13.40 | -66% |
| George Weston Limited WN | C$100.98 | C$63.61 | -37% |
| Coles Group COL | A$23.56 | A$15.86 | -33% |
| Metro Inc MRU | C$93.64 | C$94.01 | +0% |
| Carrefour SA CA | €16.40 | €11.51 | -30% |
| CP ALL Public Company TCPD | 1.89 SGD | 2.36 SGD | +25% |
| BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS | 385.75 TRY | 267.12 TRY | -31% |
Migros Ticaret A.S., mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Migros Ticaret A.S., (MGROS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MGROS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGROS?
Wie hoch ist der Umsatz von Migros Ticaret A.S., (MGROS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MGROS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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