MeiraGTx Holdings (MGTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.60 – $23.74 · Fair‑Value‑Band $1.96 – $3.27 · der Kurs von $13.07 notiert über dem Fair Value von $2.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

MeiraGTx Holdings (MGTX) notiert aktuell bei $13.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $79.8M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.8M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.96 (Bear Case) bis $3.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MGTX ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MeiraGTx Holdings plc, ein Unternehmen für genetische Arzneimittel im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Patienten mit schweren Krankheiten konzentriert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MeiraGTx Holdings plc, ein Unternehmen für genetische Arzneimittel im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Patienten mit schweren Krankheiten konzentriert. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Therapien für Augenerkrankungen, darunter erbliche Netzhauterkrankungen und große degenerative Augenerkrankungen; neurodegenerative Erkrankungen; und Xerostomie. Es wird auch AAV-AQP1 für strahleninduzierte Xerostomie Grad 2/3 sowie für das Sjögren-Syndrom entwickelt; AAV-GAD in Phase-2-Studie zur Parkinson-Krankheit; AAV-RPE65 in Phase-2-Studie für RPE65-assoziierte Netzhautdystrophie; und AAV-CNGB3 und AAV-CNGA3, die sich beide in der klinischen Phase-½-Studie für Achromatopsie befinden, und bietet außerdem AAV-AIPL1 für die Behandlung der Leber-kongenitalen Amaurose (LCA) 4 an. Zu den Produkten des Unternehmens in der präklinischen Entwicklung gehören außerdem AAV-RDH12 für die Retinol-Dehydrogenase-12-Mutations-assoziierte Netzhautdystrophie; AAV-BBS10 für Bardet-Biedl-Syndrom (BBS) aufgrund von BBS10-Mutationen; AAV-RetGC für LCA Typ 1; und AAV-UPF1 für amyotrophe Lateralsklerose sowie Programme für die Alzheimer-Krankheit und feuchte und trockene neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration. Darüber hinaus bietet es eine Riboswitch-Plattform für die Bereitstellung metabolischer Peptide; und Zelltherapien für Onkologie, Autoimmunerkrankungen und langfristig hartnäckige Schmerzen. Das Unternehmen kooperiert mit Johnson & Johnson Innovative Medicine bei der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Gentherapien zur Behandlung erblicher Netzhauterkrankungen; und Hologen Limited für die Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der experimentellen Gentherapie AAV-GAD zur Behandlung der Parkinson-Krankheit, der experimentellen Gentherapie AAV-BDNF für genetisch bedingte Fettleibigkeitsstörungen und anderer genetischer Medikamente für das Zentralnervensystem.MeiraGTx Holdings plc wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MeiraGTx Holdings entwickelte sich von $37.7M (FY2021) auf $81.4M (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$114M.

MGTX ist 80% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.