Metagenomi Therapeutics, Inc (MGX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $45.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.81). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.81 bis $3.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne $1.14 – $15.00 · Fair‑Value‑Band $1.81 – $3.42 · der Kurs von $1.23 notiert unter dem Fair Value von $2.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Metagenomi Therapeutics, Inc (MGX) notiert aktuell bei $1.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $22.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 69.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.81 (Bear Case) bis $3.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.23 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MGX ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metagenomi Therapeutics, Inc., ein Unternehmen zur In-vivo-Genombearbeitung, entwickelt in den USA heilende genetische Medikamente. Das führende Entwicklungsprogramm des Unternehmens, MGX-001, soll einen heilenden, lebenslangen Schutz vor Blutungen und Gelenkschäden bei Erwachsenen und Kindern mit Hämophilie bieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metagenomi Therapeutics, Inc., ein Unternehmen zur In-vivo-Genombearbeitung, entwickelt in den USA heilende genetische Medikamente. Das führende Entwicklungsprogramm des Unternehmens, MGX-001, soll einen heilenden, lebenslangen Schutz vor Blutungen und Gelenkschäden bei Erwachsenen und Kindern mit Hämophilie bieten. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Ionis Pharmaceuticals, Inc. für Apolipoprotein C-III zur Behandlung von Hypertriglyceridämie, Transthyretin (TTR) für Transthyretin-Amyloidose, Angiotensinogen (AGT) für refraktäre Hypertonie und andere Programme. Das Unternehmen hieß früher Metagenomi, Inc. und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Metagenomi Therapeutics, Inc.. Metagenomi Therapeutics, Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Emeryville, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metagenomi Therapeutics, Inc entwickelte sich von $243K (FY2021) auf $25.2M (FY2025), rund +219.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$87.9M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.