Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd $25,98, Kurs $19,69, Potenzial +31,9 %, Qualität 55 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2,63 – $44,27 · Fair‑Value‑Band $17,37 – $36,57 · der Kurs von $19,69 notiert unter dem Fair Value von $25,98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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MITSUI E&S Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schiffsantriebssysteme in Japan, dem restlichen Asien, Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten New Business Development, Schiffsantriebssysteme, Logistiksysteme, Peripheriegeschäfte und Meeresentwicklung tätig.
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Das Unternehmen bietet Schiffsantriebssysteme an, darunter Schiffsmotoren, Kraftstoffversorgungssysteme, Hilfsmaschinen für Dual-Fuel-Motoren, das Motorüberwachungssystem CMAXS e-GICSX und das fortschrittliche Leistungsdiagnosesystem für Schiffsmotoren e-GICS. Logistiksystem bestehend aus Container- und Industriekränen, Hafenkränen, Containerterminal-Managementsystemen, Kranüberwachungssystemen und Fernüberwachungssystemen für Kranvorausgänge; Industriemaschinen wie Prozesskompressoren, Gasturbinen, Gebläse, Prozessausrüstung, Kolben- und Axialkompressoren, Turbinenerzeugungssysteme mit Oberdruckrückgewinnung, Druckbehälter und Dampfrohrtrockner; und After-Sales-Services.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gastankschifftechnik, stationäre Energieerzeugungsanlagen, Systementwicklung/systembezogene Ausrüstung, Stahlkonstruktionen, Rumpfblöcke sowie Wartungsaktivitäten für mechanische und elektrische Ausrüstung tätig.
Darüber hinaus stellt das Unternehmen schwimmende Produktions- und Lagerentladeschiffe bereit; und IT-Lösungen. Darüber hinaus bietet es einen gummibereiften Portalkran; und hydraulische Modellprüfgeräte. MITSUI E&S Co., Ltd. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Aktienanalyse
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) notiert aktuell bei $19,69, während unser modellbasierter Fair Value bei $25,98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $39,41 je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $19,69.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $9,08, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd entwickelte sich von ¥579 Mrd. (FY2022) auf ¥355 Mrd. (FY2026), rund −11,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥38,7 Mrd..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $17,37 bis $36,57, der Kurs von $19,69 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 171 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, MIESF ist mit 32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $25,98
Spanne$17,37 bis $36,57
Kurs $19,69 · Potenzial +31,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,55 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,2 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−2 % → 11 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +7,5 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Die Hauptstärke des Unternehmens liegt in seiner langjährigen Motorenfertigungsexpertise, die nun auf Ammoniak-Dual-Fuel-Schiffsmotoren angewendet wird, während der Hauptschwachpunkt im Fehlen ausreichender öffentlicher Daten für einen dauerhaften Burggraben besteht.
Hauptrisiko: Zunehmender chinesischer Wettbewerb, der die meisten neuen globalen Aufträge gewonnen hat, gefährdet die Nachfrage nach den Schiffsmotoren und den dazugehörigen Dekarbonisierungssystemen des Unternehmens.
Mitsui E&S hat jetzt seine Ammoniak-Dual-Fuel-Schiffsmotoren zusammen mit den zugehörigen Kraftstoffversorgungssystemen nach erfolgreichen integrierten Tests kommerzialisiert. Dieser Schritt nutzt die langjährige Expertise in der Motorenfertigung, um die Dekarbonisierungsbedürfnisse in der Schifffahrt zu adressieren. Gewinnt das Unternehmen mehr davon, die Einführung dieser Systeme zu beschleunigen, oder riskiert es mehr durch langsamere Marktakzeptanz oder konkurrierende Technologien?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 238 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+31,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)19,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,16× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $25,98 gegenüber einem Kurs von $19,69, rund +32 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MIESF?
Unser modellbasierter Fair Value für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei $25,98 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $19,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MIESF?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $25,98 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $17,37 bis $36,57. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mitsui E&S Holdings Co. Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $25,98, gegenüber einem Kurs von $19,69 rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $17,37 bis $36,57. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥364 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Mitsui E&S Holdings Co. Ltd eine Dividende?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,72 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) und wann ist der Ex-Tag?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd hat eine Dividendenrendite von 1,7 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2023. Die Ausschüttungsquote liegt bei 9,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,51-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mitsui E&S Holdings Co. Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -11,2 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MIESF?
Unsere Modelle diskontieren Mitsui E&S Holdings Co. Ltd mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,36, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mitsui E&S Holdings Co. Ltd sind das +9,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd um -11,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd einpreist (+9,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mitsui E&S Holdings Co. Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt er bei $25,98 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei $19,69. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Mitsui E&S Holdings Co. Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert MIESF unter dem berechneten Fair Value: Kurs $19,69, Fair Value $25,98, rund +32 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MIESF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($19,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($25,98). Bei Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegen zwischen beiden $6,29 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mitsui E&S Holdings Co. Ltd wert?
An der Börse wird Mitsui E&S Holdings Co. Ltd mit rund $2,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das $19,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $25,98 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MIESF?
Unsere Modelle spannen für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $17,37, mittleres $25,98, optimistisches $36,57 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs $19,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MIESF?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $25,98 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 6,2.
Wie solide ist die Bilanz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 19,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,16. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MIESF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mitsui E&S Holdings Co. Ltd notiert bei $19,69, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $44,27 und 171 % über dem Tief von $7,26 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $25,98.
Welche Aktien sind mit Mitsui E&S Holdings Co. Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mitsui E&S Holdings Co. Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs $19,69, berechneter Fair Value $25,98 (+32 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MIESF berechnet?
Wir rechnen Mitsui E&S Holdings Co. Ltd mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $25,98 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $19,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $25,98, das sind rund +32 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mitsui E&S Holdings Co. Ltd jetzt besonders achten?
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($17,37 bis $36,57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd lag 2015 bis 2026 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −11,4 %, EBIT-Marge +21,7 %, Steuersatz +9,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die Marktkapitalisierung von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd beträgt $2,0 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei 0,85 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd beträgt $2,53 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die Dividendenrendite von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 13,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die Nettomarge von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei 10,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei 19,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die operative Marge von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der Umsatz von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd wächst um +13,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Der freie Cashflow von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd beträgt ¥19,4 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd (MIESF)?
Die Nettoverschuldung von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd beträgt ¥41,8 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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04.11.2026