MITSUI E&S Co (MIESY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($19.68 bis $51.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.30 – $52.00 · Fair‑Value‑Band $19.68 – $51.75 · der Kurs von $28.43 notiert über dem Fair Value von $26.32. Stand 19.07.2026.

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Analyse

MITSUI E&S Co (MIESY) notiert aktuell bei $28.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MITSUI E&S Co einen Umsatz von $353B bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $41.7B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $19.68 (Bear Case) bis $51.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.43 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MIESY ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($41.32) gegenüber Substanzwert ($9.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MITSUI E&S Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schiffsantriebssysteme in Japan, dem restlichen Asien, Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten New Business Development, Schiffsantriebssysteme, Logistiksysteme, Peripheriegeschäfte und Meeresentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MITSUI E&S Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schiffsantriebssysteme in Japan, dem restlichen Asien, Europa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten New Business Development, Schiffsantriebssysteme, Logistiksysteme, Peripheriegeschäfte und Meeresentwicklung tätig. Das Unternehmen bietet Schiffsantriebssysteme an, darunter Schiffsmotoren, Kraftstoffversorgungssysteme, Hilfsmaschinen für Dual-Fuel-Motoren, das Motorüberwachungssystem CMAXS e-GICSX und das fortschrittliche Leistungsdiagnosesystem für Schiffsmotoren e-GICS. Logistiksystem bestehend aus Container- und Industriekränen, Hafenkränen, Containerterminal-Managementsystemen, Kranüberwachungssystemen und Fernüberwachungssystemen für Kranvorausgänge; Industriemaschinen wie Prozesskompressoren, Gasturbinen, Gebläse, Prozessausrüstung, Kolben- und Axialkompressoren, Turbinenerzeugungssysteme mit Oberdruckrückgewinnung, Druckbehälter und Dampfrohrtrockner; und After-Sales-Services. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gastankschifftechnik, stationäre Energieerzeugungsanlagen, Systementwicklung/systembezogene Ausrüstung, Stahlkonstruktionen, Rumpfblöcke sowie Wartungsaktivitäten für mechanische und elektrische Ausrüstung tätig. Darüber hinaus stellt das Unternehmen schwimmende Produktions- und Lagerentladeschiffe bereit; und IT-Lösungen. Darüber hinaus bietet es einen gummibereiften Portalkran; und hydraulische Modellprüfgeräte. MITSUI E&S Co., Ltd. wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MITSUI E&S Co entwickelte sich von $579B (FY2022) auf $374B (FY2026), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $40.8B.

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.